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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AN Terrains | 1 735 994.00 | | 1 735 994.00 | 1 735 994.00 |
AP Constructions | 362 758.00 | 362 758.00 | | 362 758.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 302 622.00 | 276 850.00 | 25 772.00 | 302 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 673 158.00 | 625 408.00 | 47 750.00 | 673 158.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 629 969.00 | | 5 629 969.00 | 5 629 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 839 392.00 | 1 266 311.00 | 7 573 081.00 | 8 839 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 1 196 794.00 | | 1 196 794.00 | 1 196 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 121.00 | 2 480.00 | 49 641.00 | 52 121.00 |
BZ Autres créances | 558 739.00 | | 558 739.00 | 558 739.00 |
CF Disponibilités | 709 840.00 | | 709 840.00 | 709 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 333.00 | | 49 333.00 | 49 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 589 072.00 | 2 480.00 | 2 586 592.00 | 2 589 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 428 464.00 | 1 268 791.00 | 10 159 673.00 | 11 428 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 805.00 | | | 311 805.00 |
DG Autres réserves | 571 720.00 | | | 571 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 842.00 | | | -36 842.00 |
DL TOTAL (I) | 978 878.00 | | | 978 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 276 763.00 | | | 6 276 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 692.00 | | | 12 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 621.00 | | | 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 810.00 | | | 2 591 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 585.00 | | | 179 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180 795.00 | | | 9 180 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 159 673.00 | | | 10 159 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 453 147.00 | | | 3 453 147.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 186 450.00 | | 9 186 450.00 | 9 186 450.00 |
FD Production vendue biens | 1 269 670.00 | | 1 269 670.00 | 1 269 670.00 |
FG Production vendue services | 68 870.00 | | 68 870.00 | 68 870.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 524 990.00 | | 10 524 990.00 | 10 524 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 537 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 729 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -652 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 576 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 199.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 480.00 | |
GE Autres charges | | | 7 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 479 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 425.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 438.00 | | | 7 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 613.00 | | | 4 613.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 051.00 | | | -54 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 566 432.00 | | | 10 566 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 603 274.00 | | | 10 603 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 842.00 | | | -36 842.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 011.00 | | | 7 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 112 474.00 | | 49 113.00 | 9 112 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 322 196.00 | 8 839 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 302 196.00 | 8 704 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 958 557.00 | | 48 138.00 | 8 958 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 620.00 | | 975.00 | 132 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 468 411.00 | 99 554.00 | 301 655.00 | 1 468 411.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 115.00 | 99 554.00 | 301 655.00 | 1 467 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 120.00 | 2 480.00 | 5 120.00 | 5 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 120.00 | 2 480.00 | 5 120.00 | 5 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 120.00 | 2 480.00 | 5 120.00 | 5 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 480.00 | 5 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591 810.00 | 2 591 810.00 | | 2 591 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 237.00 | 67 237.00 | | 67 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 627.00 | 65 627.00 | | 65 627.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 119 325.00 | 119 325.00 | | 119 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 465.00 | | 30 465.00 | 30 465.00 |
UX Autres créances clients | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VB T. V. A. | 473 874.00 | 473 874.00 | | 473 874.00 |
VC Groupe et associés | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 267 418.00 | 539 770.00 | 2 167 665.00 | 6 267 418.00 |
VI Groupe et associés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 328 498.00 | | | 4 328 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 696.00 | | | 274 696.00 |
VP Divers | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 333.00 | 49 333.00 | | 49 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 658.00 | 660 193.00 | 30 465.00 | 690 658.00 |
VW T.V.A. | 9 320.00 | 9 320.00 | | 9 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180 174.00 | 3 452 526.00 | 2 167 665.00 | 9 180 174.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 44 290.00 | | | 44 290.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
ST Autres comptes | 374 066.00 | | | 374 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 115.00 | | | 137 115.00 |
YT Sous‐traitance | 43 238.00 | | | 43 238.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 006.00 | | | 68 006.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 713.00 | | | 596 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |