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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 699 669.00 | | 1 699 669.00 | 1 699 669.00 |
AP Constructions | 541 362.00 | 512 703.00 | 28 659.00 | 541 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 187.00 | 299 657.00 | 42 529.00 | 342 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 745 371.00 | 654 754.00 | 90 617.00 | 745 371.00 |
AV Immobilisations en cours | 881 893.00 | | 881 893.00 | 881 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103 130.00 | | 103 130.00 | 103 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 364 397.00 | 1 468 411.00 | 2 895 987.00 | 4 364 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 544 699.00 | | 544 699.00 | 544 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 749.00 | 5 120.00 | 60 628.00 | 65 749.00 |
BZ Autres créances | 184 414.00 | | 184 414.00 | 184 414.00 |
CF Disponibilités | 376 538.00 | | 376 538.00 | 376 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 203.00 | | 41 203.00 | 41 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 778.00 | 5 120.00 | 1 213 658.00 | 1 218 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 583 176.00 | 1 473 531.00 | 4 109 645.00 | 5 583 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 892.00 | | | 274 892.00 |
DG Autres réserves | 424 067.00 | | | 424 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 566.00 | | | 184 566.00 |
DL TOTAL (I) | 1 015 721.00 | | | 1 015 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 220 498.00 | | | 2 220 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 513.00 | | | 127 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 607.00 | | | 553 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 545.00 | | | 191 545.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 924.00 | | | 3 093 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 109 645.00 | | | 4 109 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 958.00 | | | 1 154 958.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 667 428.00 | | 811 317.00 | 3 667 428.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 950.00 | 132 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 348.00 | 4 364 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 398.00 | 4 210 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 405 671.00 | | 809 208.00 | 3 405 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 461.00 | | 2 109.00 | 240 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 413 592.00 | 59 216.00 | 4 398.00 | 1 413 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 412 296.00 | 59 216.00 | 4 398.00 | 1 412 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 131.00 | 3 696.00 | 3 707.00 | 5 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 131.00 | 3 696.00 | 3 707.00 | 5 131.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 131.00 | 3 696.00 | 3 707.00 | 5 131.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 696.00 | 3 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 791.00 | 11 791.00 | | 11 791.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 607.00 | 553 607.00 | | 553 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 054.00 | 73 054.00 | | 73 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 954.00 | 72 954.00 | | 72 954.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 490.00 | | 29 490.00 | 29 490.00 |
UX Autres créances clients | 57 478.00 | 57 478.00 | | 57 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VB T. V. A. | 117 553.00 | 117 553.00 | | 117 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 217 377.00 | 278 411.00 | 1 172 011.00 | 2 217 377.00 |
VI Groupe et associés | 115 722.00 | 115 722.00 | | 115 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 772 771.00 | | | 772 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 835.00 | | | 153 835.00 |
VP Divers | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 884.00 | 32 884.00 | | 32 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 416.00 | 65 416.00 | | 65 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 203.00 | 41 203.00 | | 41 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 856.00 | 291 366.00 | 29 490.00 | 320 856.00 |
VW T.V.A. | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 093 441.00 | 1 154 475.00 | 1 172 011.00 | 3 093 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 348.00 | | | 46 348.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 130.00 | | | 24 130.00 |
ST Autres comptes | 340 846.00 | | | 340 846.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 160.00 | | | 134 160.00 |
YT Sous‐traitance | 34 640.00 | | | 34 640.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 386.00 | | | 15 386.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 435.00 | | | 25 435.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 492 241.00 | | | 1 492 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 449 854.00 | | | 1 449 854.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 549 161.00 | | | 549 161.00 |