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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 1 699 669.00 | | 1 699 669.00 | 1 699 669.00 |
AP Constructions | 541 362.00 | 500 508.00 | 40 854.00 | 541 362.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 837.00 | 282 443.00 | 55 394.00 | 337 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 719 401.00 | 629 346.00 | 90 055.00 | 719 401.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 403.00 | | 107 403.00 | 107 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205 130.00 | | 205 130.00 | 205 130.00 |
BF Prêts | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | 29 131.00 | 29 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 667 428.00 | 1 413 592.00 | 2 253 836.00 | 3 667 428.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BT Marchandises | 591 595.00 | | 591 595.00 | 591 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 472.00 | | 7 472.00 | 7 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 290.00 | 5 131.00 | 57 160.00 | 62 290.00 |
BZ Autres créances | 137 121.00 | | 137 121.00 | 137 121.00 |
CF Disponibilités | 517 385.00 | | 517 385.00 | 517 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 473.00 | | 42 473.00 | 42 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 361 336.00 | 5 131.00 | 1 356 205.00 | 1 361 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 028 764.00 | 1 418 723.00 | 3 610 041.00 | 5 028 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 225 531.00 | | | 225 531.00 |
DG Autres réserves | 226 627.00 | | | 226 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 801.00 | | | 246 801.00 |
DL TOTAL (I) | 831 155.00 | | | 831 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 598 757.00 | | | 1 598 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 681.00 | | | 285 681.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 227.00 | | | 612 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 523.00 | | | 281 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | | | 278.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 778 886.00 | | | 2 778 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 610 041.00 | | | 3 610 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 067.00 | | | 1 338 067.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 623.00 | | | 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 650 523.00 | | 140 302.00 | 3 650 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | 100 000.00 | 240 461.00 | 1 833.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 833.00 | 121 563.00 | 3 667 428.00 | 1 833.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 563.00 | 3 405 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 296.00 | | | 21 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 287 531.00 | | 139 703.00 | 3 287 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 341 696.00 | | 599.00 | 341 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 371 098.00 | 60 566.00 | 18 071.00 | 1 371 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 369 802.00 | 60 566.00 | 18 071.00 | 1 369 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 051.00 | 3 277.00 | 9 198.00 | 11 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 051.00 | 3 277.00 | 9 198.00 | 11 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 051.00 | 3 277.00 | 9 198.00 | 11 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 277.00 | 9 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 227.00 | 612 227.00 | | 612 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 719.00 | 78 719.00 | | 78 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 546.00 | 92 546.00 | | 92 546.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UP Prêts | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 131.00 | | | 29 131.00 |
UX Autres créances clients | 55 076.00 | | | 55 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
VB T. V. A. | 67 786.00 | | | 67 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 598 134.00 | 157 315.00 | 555 735.00 | 1 598 134.00 |
VI Groupe et associés | 273 390.00 | 273 390.00 | | 273 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 910.00 | | | 145 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 318.00 | 33 318.00 | | 33 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 934.00 | | | 68 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 473.00 | | | 42 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 214.00 | 241 883.00 | 35 331.00 | 277 214.00 |
VW T.V.A. | 76 939.00 | 76 939.00 | | 76 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 778 483.00 | 1 337 663.00 | 555 735.00 | 2 778 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 791.00 | | | 43 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 071.00 | | | 20 071.00 |
ST Autres comptes | 329 572.00 | | | 329 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 395.00 | | | 131 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 217.00 | | | 34 217.00 |
YT Sous‐traitance | 30 795.00 | | | 30 795.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 582.00 | | | 17 582.00 |
YW Taxe professionnelle | 26 239.00 | | | 26 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 030.00 | | | 70 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 387 384.00 | | | 1 387 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 295 327.00 | | | 1 295 327.00 |
ZE Dividendes | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 529 415.00 | | | 529 415.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |