|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 014 706.00 | 1 014 706.00 | | 1 014 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 748 443.00 | 654 476.00 | 93 967.00 | 748 443.00 |
AH Fonds commercial | 9 190 211.00 | 8 257 742.00 | 932 469.00 | 9 190 211.00 |
AN Terrains | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
AP Constructions | 7 595 331.00 | 1 807 972.00 | 5 787 358.00 | 7 595 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 369.00 | 68 739.00 | 59 630.00 | 128 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 186.00 | 816 536.00 | 760 650.00 | 1 577 186.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 398.00 | | 44 398.00 | 44 398.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 895 318.00 | 3 348 826.00 | 21 546 492.00 | 24 895 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 145 325.00 | 418 329.00 | 3 726 996.00 | 4 145 325.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 429 788.00 | 40 058.00 | 1 389 730.00 | 1 429 788.00 |
BT Marchandises | 7 949 602.00 | 260 829.00 | 7 688 773.00 | 7 949 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 554.00 | | 30 554.00 | 30 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 749 701.00 | | 1 749 701.00 | 1 749 701.00 |
BZ Autres créances | 15 085 548.00 | 833 368.00 | 14 252 180.00 | 15 085 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 912 199.00 | 214 954.00 | 697 245.00 | 912 199.00 |
CF Disponibilités | 4 118 332.00 | | 4 118 332.00 | 4 118 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 126.00 | | 70 126.00 | 70 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 935 907.00 | 1 048 322.00 | 20 887 584.00 | 21 935 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 831 225.00 | 4 397 149.00 | 42 434 076.00 | 46 831 225.00 |
CU Autres participations | 14 785 602.00 | 1 103.00 | 14 784 499.00 | 14 785 602.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 308 176.00 | 8 308 176.00 | | 8 308 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 818.00 | 830 818.00 | | 830 818.00 |
DG Autres réserves | 856 418.00 | 5 727 520.00 | | 856 418.00 |
DH Report à nouveau | -5 000 000.00 | | | -5 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 931 393.00 | 30 128 899.00 | | 19 931 393.00 |
DK Provisions réglementées | 116 813.00 | 112 737.00 | | 116 813.00 |
DL TOTAL (I) | 25 044 070.00 | 45 108 601.00 | | 25 044 070.00 |
DO TOTAL (II) | 35 815 259.00 | 63 515 289.00 | | 35 815 259.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 565.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 565.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 472.00 | 2 571.00 | | 3 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 458 851.00 | 15 027 846.00 | | 14 458 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 341 496.00 | 103 965.00 | | 341 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 927.00 | 364 963.00 | | 274 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 397 223.00 | 2 379 342.00 | | 2 397 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417.00 | 66 787.00 | | 48 417.00 |
EA Autres dettes | 207 116.00 | 281 567.00 | | 207 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 390 006.00 | 18 123 076.00 | | 17 390 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 434 076.00 | 63 237 242.00 | | 42 434 076.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 118 077.00 | 112 580.00 | | 118 077.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 12 745 861.00 | 11 575 531.00 | | 12 745 861.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 241 083.00 | 744 377.00 | | 241 083.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 327 866.00 | 275 966.00 | | 327 866.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 568 949.00 | 1 020 343.00 | | 568 949.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 288 692.00 | 241 019.00 | | 288 692.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 417 733.00 | 44 040.00 | 5 461 773.00 | 5 417 733.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 417 733.00 | 44 040.00 | 5 461 773.00 | 5 417 733.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 139.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 579 134.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 468 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 551 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620 354.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 292 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 793 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174 487.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 110.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 637.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 335 273.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 357 389.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 283 359.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 067 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 359 967.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 886.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 181 370.00 | | | 181 370.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 958.00 | 11 130.00 | | 38 958.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 220 328.00 | 21 016.00 | | 220 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 535.00 | 132 661.00 | | 108 535.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 956.00 | | | 113 956.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 469.00 | 59 785.00 | | 37 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 425.00 | 59 785.00 | | 151 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 903.00 | -38 769.00 | | 68 903.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 013.00 | 17 978.00 | | 15 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 482 464.00 | 790 202.00 | | 482 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 156 851.00 | 35 854 998.00 | | 25 156 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 225 457.00 | 5 726 100.00 | | 5 225 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 931 393.00 | 30 128 899.00 | | 19 931 393.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 26 142.00 | -58 245.00 | | 26 142.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 327 866.00 | 275 966.00 | | 327 866.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 12 745 861.00 | 11 575 531.00 | | 12 745 861.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 647 327.00 | | 405 778.00 | 24 647 327.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 000.00 | 14 792 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 309.00 | 122 478.00 | 24 895 318.00 | 35 309.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 309.00 | 85 478.00 | 9 354 759.00 | 35 309.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 704 904.00 | | 43 539.00 | 704 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 113 307.00 | | 362 239.00 | 9 113 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 829 116.00 | | | 14 829 116.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 892.00 | 615 861.00 | 4 029.00 | 2 735 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 624 588.00 | 29 888.00 | | 624 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 111 304.00 | 585 973.00 | 4 029.00 | 2 111 304.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 112 737.00 | 37 469.00 | 33 393.00 | 112 737.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
6T Sur comptes clients | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 095 865.00 | 6 567.00 | 54 110.00 | 1 095 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 519.00 | 6 567.00 | 57 661.00 | 1 100 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 218 821.00 | 44 036.00 | 96 619.00 | 1 218 821.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 551.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 567.00 | 54 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 469.00 | 38 958.00 | |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 458 851.00 | 14 458 851.00 | | 14 458 851.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 927.00 | 274 927.00 | | 274 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 489 988.00 | 1 489 988.00 | | 1 489 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 829.00 | 443 829.00 | | 443 829.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 417.00 | 48 417.00 | | 48 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 116.00 | 207 116.00 | | 207 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 514.00 | | | 514.00 |
UX Autres créances clients | 1 749 701.00 | | | 1 749 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 782.00 | | | 16 782.00 |
VB T. V. A. | 58 371.00 | | | 58 371.00 |
VC Groupe et associés | 14 790 683.00 | | | 14 790 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 472.00 | 3 472.00 | | 3 472.00 |
VP Divers | 209 472.00 | | | 209 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 924.00 | 31 924.00 | | 31 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 126.00 | | | 70 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 905 890.00 | 16 905 375.00 | 514.00 | 16 905 890.00 |
VW T.V.A. | 431 483.00 | 431 483.00 | | 431 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 390 006.00 | 17 390 006.00 | | 17 390 006.00 |