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Acceuil > LISTE DES BILANS : PONROY SANTE

Dépôt Confidentialité cloture document
2022-05-11 Public 2020-12-31 Complete
2021-03-09 Public 2019-12-31 Complete
2019-05-31 Public 2018-12-31 Complete
2018-08-06 Public 2017-12-31 Complete
2017-11-28 Public 2017-02-28 Complete
2017-10-27 Public 2016-12-31 Complete
DénominationPONROY SANTE
Siren378637862
Cloture31/12/2016
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt11385
Numéro de Gestion2001B00648
Code Activité7010Z
Date de cloture n-131/12/2015
Durée exercice 12
Durée exercice n-100
Date de dépôt27/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse85612 MONTAIGU
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
A1 ACTIF ‐ Placements 1 014 706.00 1 014 706.00 1 014 706.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 748 443.00 654 476.00 93 967.00 748 443.00
AH Fonds commercial 9 190 211.00 8 257 742.00 932 469.00 9 190 211.00
AN Terrains 9 476.00 9 476.00 9 476.00
AP Constructions 7 595 331.00 1 807 972.00 5 787 358.00 7 595 331.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 128 369.00 68 739.00 59 630.00 128 369.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 577 186.00 816 536.00 760 650.00 1 577 186.00
AV Immobilisations en cours 44 398.00 44 398.00 44 398.00
BD Autres titres immobilisés 6 000.00 6 000.00 6 000.00
BH Autres immobilisations financières 514.00 514.00 514.00
BJ TOTAL (I) 24 895 318.00 3 348 826.00 21 546 492.00 24 895 318.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 145 325.00 418 329.00 3 726 996.00 4 145 325.00
BR Produits intermédiaires et finis 1 429 788.00 40 058.00 1 389 730.00 1 429 788.00
BT Marchandises 7 949 602.00 260 829.00 7 688 773.00 7 949 602.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 30 554.00 30 554.00 30 554.00
BX Clients et comptes rattachés 1 749 701.00 1 749 701.00 1 749 701.00
BZ Autres créances 15 085 548.00 833 368.00 14 252 180.00 15 085 548.00
CD Valeurs mobilières de placement 912 199.00 214 954.00 697 245.00 912 199.00
CF Disponibilités 4 118 332.00 4 118 332.00 4 118 332.00
CH Charges constatées d’avance 70 126.00 70 126.00 70 126.00
CJ TOTAL (II) 21 935 907.00 1 048 322.00 20 887 584.00 21 935 907.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 46 831 225.00 4 397 149.00 42 434 076.00 46 831 225.00
CU Autres participations 14 785 602.00 1 103.00 14 784 499.00 14 785 602.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 308 176.00 8 308 176.00 8 308 176.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 451.00 451.00 451.00
DD Réserve légale (1) 830 818.00 830 818.00 830 818.00
DG Autres réserves 856 418.00 5 727 520.00 856 418.00
DH Report à nouveau -5 000 000.00 -5 000 000.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 19 931 393.00 30 128 899.00 19 931 393.00
DK Provisions réglementées 116 813.00 112 737.00 116 813.00
DL TOTAL (I) 25 044 070.00 45 108 601.00 25 044 070.00
DO TOTAL (II) 35 815 259.00 63 515 289.00 35 815 259.00
DQ Provisions pour charges 5 565.00
DR TOTAL (IV) 5 565.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3 472.00 2 571.00 3 472.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 458 851.00 15 027 846.00 14 458 851.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 341 496.00 103 965.00 341 496.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 274 927.00 364 963.00 274 927.00
DY Dettes fiscales et sociales 2 397 223.00 2 379 342.00 2 397 223.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 48 417.00 66 787.00 48 417.00
EA Autres dettes 207 116.00 281 567.00 207 116.00
EC TOTAL (IV) 17 390 006.00 18 123 076.00 17 390 006.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 42 434 076.00 63 237 242.00 42 434 076.00
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres 118 077.00 112 580.00 118 077.00
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes 12 745 861.00 11 575 531.00 12 745 861.00
P5 PASSIF ‐ Réserves 241 083.00 744 377.00 241 083.00
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation 327 866.00 275 966.00 327 866.00
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau 568 949.00 1 020 343.00 568 949.00
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice 288 692.00 241 019.00 288 692.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 5 417 733.00 44 040.00 5 461 773.00 5 417 733.00
FJ Chiffres d’affaires nets 5 417 733.00 44 040.00 5 461 773.00 5 417 733.00
FO Subventions d’exploitation 1 000.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 114 139.00
FQ Autres produits 2 222.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 579 134.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 378.00
FW Autres achats et charges externes 1 382 225.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 253 185.00
FY Salaires et traitements 1 468 407.00
FZ Charges sociales 551 374.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 620 354.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
GE Autres charges 10 550.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 286 473.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 292 661.00
GJ Produits financiers de participations 18 793 519.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 174 487.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 54 110.00
GN Différences positives de change 9 637.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 335 273.00
GP Total des produits financiers (V) 19 357 389.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 567.00
GR Intérêts et charges assimilées 283 359.00
GS Différences négatives de change
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 157.00
GU Total des charges financières (VI) 290 083.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 19 067 306.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 20 359 967.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 886.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 181 370.00 181 370.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 38 958.00 11 130.00 38 958.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 220 328.00 21 016.00 220 328.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 108 535.00 132 661.00 108 535.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 113 956.00 113 956.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 37 469.00 59 785.00 37 469.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 151 425.00 59 785.00 151 425.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 68 903.00 -38 769.00 68 903.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 15 013.00 17 978.00 15 013.00
HK Impôts sur les bénéfices 482 464.00 790 202.00 482 464.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 25 156 851.00 35 854 998.00 25 156 851.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 5 225 457.00 5 726 100.00 5 225 457.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 19 931 393.00 30 128 899.00 19 931 393.00
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises 26 142.00 -58 245.00 26 142.00
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) 327 866.00 275 966.00 327 866.00
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) 12 745 861.00 11 575 531.00 12 745 861.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 24 647 327.00 405 778.00 24 647 327.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 37 000.00 14 792 116.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 35 309.00 122 478.00 24 895 318.00 35 309.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 748 443.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 35 309.00 85 478.00 9 354 759.00 35 309.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 704 904.00 43 539.00 704 904.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 113 307.00 362 239.00 9 113 307.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 829 116.00 14 829 116.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 735 892.00 615 861.00 4 029.00 2 735 892.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 624 588.00 29 888.00 624 588.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 111 304.00 585 973.00 4 029.00 2 111 304.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 112 737.00 37 469.00 33 393.00 112 737.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 5 565.00 5 565.00 5 565.00
6T Sur comptes clients 3 551.00 3 551.00 3 551.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 095 865.00 6 567.00 54 110.00 1 095 865.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 100 519.00 6 567.00 57 661.00 1 100 519.00
7C TOTAL GENERAL 1 218 821.00 44 036.00 96 619.00 1 218 821.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 3 551.00
UG ‐ Financières 6 567.00 54 110.00
UJ ‐ Exceptionnelles 37 469.00 38 958.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8A Emprunts et dettes financières divers 14 458 851.00 14 458 851.00 14 458 851.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 274 927.00 274 927.00 274 927.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 489 988.00 1 489 988.00 1 489 988.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 443 829.00 443 829.00 443 829.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 48 417.00 48 417.00 48 417.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 207 116.00 207 116.00 207 116.00
UT Autres immobilisations financières 514.00 514.00
UX Autres créances clients 1 749 701.00 1 749 701.00
UY Personnel et comptes rattachés 16 782.00 16 782.00
VB T. V. A. 58 371.00 58 371.00
VC Groupe et associés 14 790 683.00 14 790 683.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 3 472.00 3 472.00 3 472.00
VP Divers 209 472.00 209 472.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 31 924.00 31 924.00 31 924.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 10 240.00 10 240.00
VS Charges constatées d’avance 70 126.00 70 126.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 16 905 890.00 16 905 375.00 514.00 16 905 890.00
VW T.V.A. 431 483.00 431 483.00 431 483.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 17 390 006.00 17 390 006.00 17 390 006.00