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Acceuil > LISTE DES BILANS : PONROY SANTE

Dépôt Confidentialité cloture document
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DénominationPONROY SANTE
Siren378637862
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8501
Numéro de dépôt8997
Numéro de Gestion2001B00648
Code Activité7010Z
Date de cloture n-128/02/2017
Durée exercice 10
Durée exercice n-112
Date de dépôt06/08/2018
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse85612 MONTAIGU
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
AF Concessions, brevets et droits similaires 804 739.00 696 264.00 108 474.00 804 739.00
AN Terrains 9 476.00 9 476.00 9 476.00
AP Constructions 7 595 331.00 2 226 315.00 5 369 016.00 7 595 331.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 156 058.00 85 184.00 70 874.00 156 058.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 912 102.00 974 969.00 937 133.00 1 912 102.00
AV Immobilisations en cours 31 225.00 31 225.00 31 225.00
BD Autres titres immobilisés 6 000.00 6 000.00 6 000.00
BH Autres immobilisations financières 7 978.00 7 978.00 7 978.00
BJ TOTAL (I) 25 288 095.00 3 983 836.00 21 304 259.00 25 288 095.00
BX Clients et comptes rattachés 370 108.00 370 108.00 370 108.00
BZ Autres créances 10 960 604.00 833 368.00 10 127 235.00 10 960 604.00
CD Valeurs mobilières de placement 589 554.00 589 554.00 589 554.00
CF Disponibilités 6 363 758.00 6 363 758.00 6 363 758.00
CH Charges constatées d’avance 144 246.00 144 246.00 144 246.00
CJ TOTAL (II) 18 428 269.00 833 368.00 17 594 900.00 18 428 269.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 43 716 363.00 4 817 204.00 38 899 159.00 43 716 363.00
CU Autres participations 14 765 186.00 1 103.00 14 764 083.00 14 765 186.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 8 308 176.00 8 308 176.00 8 308 176.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 451.00
DD Réserve légale (1) 830 818.00 830 818.00 830 818.00
DG Autres réserves 15 967 321.00 856 418.00 15 967 321.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 800 810.00 15 110 451.00 800 810.00
DK Provisions réglementées 60 917.00 119 496.00 60 917.00
DL TOTAL (I) 25 968 043.00 25 225 811.00 25 968 043.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 768.00 775.00 768.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 10 811 367.00 10 769 255.00 10 811 367.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 480 182.00 402 481.00 480 182.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 618 188.00 2 252 508.00 1 618 188.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 611.00 8 100.00 20 611.00
EA Autres dettes 156 300.00
EC TOTAL (IV) 12 931 116.00 13 589 421.00 12 931 116.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 38 899 159.00 38 815 233.00 38 899 159.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 3 901 446.00 32 517.00 3 933 963.00 3 901 446.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 901 446.00 32 517.00 3 933 963.00 3 901 446.00
FN Production immobilisée 5 053.00
FO Subventions d’exploitation 4 519.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 160 972.00
FQ Autres produits 2 147.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 106 654.00
FW Autres achats et charges externes 1 348 698.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 114 634.00
FY Salaires et traitements 786 232.00
FZ Charges sociales 285 265.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 534 184.00
GE Autres charges 5 010.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 074 023.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 032 632.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 123 164.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 198 058.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 333.00
GP Total des produits financiers (V) 321 556.00
GR Intérêts et charges assimilées 112 002.00
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 160 911.00
GU Total des charges financières (VI) 272 913.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 48 642.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 081 274.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 416.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 60 510.00 4 958.00 60 510.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 60 510.00 25 374.00 60 510.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 39 555.00 39 555.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 416.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 1 931.00 7 642.00 1 931.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 41 486.00 28 058.00 41 486.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 19 025.00 -2 683.00 19 025.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 7 006.00
HK Impôts sur les bénéfices 299 488.00 61 788.00 299 488.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 488 720.00 1 001 399.00 4 488 720.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 687 910.00 822 341.00 3 687 910.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 800 810.00 179 058.00 800 810.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 24 893 849.00 529 452.00 24 893 849.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 14 779 164.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 135 202.00 25 288 095.00 135 202.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 804 739.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 135 202.00 9 704 192.00 135 202.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 749 675.00 55 064.00 749 675.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 9 365 009.00 474 387.00 9 365 009.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 779 163.00 1.00 14 779 163.00
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours 135 202.00 135 202.00
6 - Amortissements Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
0N AMORTISSEMENTS Total Général 3 448 545.00 534 188.00 3 448 545.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 660 803.00 35 461.00 660 803.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 787 744.00 498 726.00 2 787 744.00
7 - Provisions Montant en début d'annéeAugmentation : dotation pour l'annéeDiminution repriseMontant en fin d'année
3X Amortissements dérogatoires
3Z Total Provisions réglementées 119 496.00 2 651.00 61 230.00 119 496.00
6X Autres provisions pour dépréciation 1 031 426.00 198 058.00 1 031 426.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 032 529.00 198 058.00 1 032 529.00
7C TOTAL GENERAL 1 152 025.00 2 651.00 259 288.00 1 152 025.00
9U sur immobilisations – titres de participation
UG ‐ Financières 198 058.00
UJ ‐ Exceptionnelles 1 931.00 60 510.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
8B Fournisseurs et comptes rattachés 480 182.00 480 182.00 480 182.00
8C Personnel et comptes rattachés 1 138 230.00 1 138 230.00 1 138 230.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 317 683.00 317 683.00 317 683.00
8E Impôts sur les bénéfices 1.00 1.00 1.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 20 611.00 20 611.00 20 611.00
UT Autres immobilisations financières 7 978.00 7 978.00
UX Autres créances clients 370 108.00 370 108.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 476.00 1 476.00
VB T. V. A. 50 331.00 50 331.00
VC Groupe et associés 10 851 474.00 10 851 474.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 768.00 768.00 768.00
VI Groupe et associés 10 811 367.00 10 811 367.00 10 811 367.00
VP Divers 45 968.00 45 968.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 38 004.00 38 004.00 38 004.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 356.00 11 356.00
VS Charges constatées d’avance 144 246.00 144 246.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 11 482 936.00 11 474 957.00 7 978.00 11 482 936.00
VW T.V.A. 124 270.00 124 270.00 124 270.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 12 931 116.00 12 931 116.00 12 931 116.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
YP Effectif moyen du personnel 29.00 29.00