| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170 892.00 | 894 415.00 | 276 477.00 | 1 170 892.00 |
AN Terrains | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
AP Constructions | 7 595 330.00 | 3 412 479.00 | 4 182 851.00 | 7 595 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 617.00 | 136 929.00 | 22 688.00 | 159 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 312 596.00 | 1 806 821.00 | 1 505 774.00 | 3 312 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 787 424.00 | | 2 787 424.00 | 2 787 424.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 806 502.00 | 6 251 748.00 | 23 554 753.00 | 29 806 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 708 936.00 | | 4 708 936.00 | 4 708 936.00 |
BZ Autres créances | 28 699 138.00 | 833 368.00 | 27 865 770.00 | 28 699 138.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CF Disponibilités | 11 689.00 | | 11 689.00 | 11 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 449.00 | | 105 449.00 | 105 449.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 544 417.00 | 833 368.00 | 32 711 048.00 | 33 544 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 350 919.00 | 7 085 116.00 | 56 265 802.00 | 63 350 919.00 |
CU Autres participations | 14 765 185.00 | 1 103.00 | 14 764 082.00 | 14 765 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 308 176.00 | 8 308 176.00 | | 8 308 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 818.00 | 830 818.00 | | 830 818.00 |
DG Autres réserves | 16 800 067.00 | 15 967 321.00 | | 16 800 067.00 |
DH Report à nouveau | 23 265 326.00 | 23 265 326.00 | | 23 265 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 127.00 | 832 745.00 | | 860 127.00 |
DK Provisions réglementées | 16 552.00 | 24 755.00 | | 16 552.00 |
DL TOTAL (I) | 50 081 067.00 | 49 229 143.00 | | 50 081 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 011.00 | 3 764.00 | | 11 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 922 843.00 | 666 995.00 | | 1 922 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 183.00 | 655 558.00 | | 511 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 103 196.00 | 3 399 318.00 | | 3 103 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 500.00 | 136 356.00 | | 636 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 184 734.00 | 4 861 993.00 | | 6 184 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 265 802.00 | 54 091 137.00 | | 56 265 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 184 734.00 | 4 861 993.00 | | 6 184 734.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 435 919.00 | 165 000.00 | 5 600 919.00 | 5 435 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 435 919.00 | 165 000.00 | 5 600 919.00 | 5 435 919.00 |
FN Production immobilisée | | | 65 457.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 493 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 159 612.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 468 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 453 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 258.00 | |
FZ Charges sociales | | | 620 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 846 177.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 297 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 861 782.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 442.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 245 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 107 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 493 070.00 | | | 493 070.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 46.00 | | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 160.00 | 18 660.00 | | 9 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 477.00 | 18 660.00 | | 10 477.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 48 600.00 | | 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 956.00 | 1 812.00 | | 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 50 412.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 310.00 | -31 752.00 | | 9 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 656.00 | 281 250.00 | | 256 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 416 223.00 | 6 946 473.00 | | 6 416 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 556 096.00 | 6 113 727.00 | | 5 556 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 127.00 | 832 745.00 | | 860 127.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 346 746.00 | | 2 461 228.00 | 27 346 746.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 473.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 473.00 | 14 771 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 473.00 | 29 806 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 864 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 050 054.00 | | 120 838.00 | 1 050 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 524 055.00 | | 2 340 390.00 | 11 524 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 772 637.00 | | | 14 772 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 404 467.00 | 846 177.00 | | 5 404 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 800 381.00 | 94 033.00 | | 800 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604 085.00 | 752 144.00 | | 4 604 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 755.00 | 956.00 | 9 160.00 | 24 755.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 833 368.00 | | | 833 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 471.00 | | | 834 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 859 226.00 | 956.00 | 9 160.00 | 859 226.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 956.00 | 9 160.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 183.00 | 511 183.00 | | 511 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 695 224.00 | 1 695 224.00 | | 1 695 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 492 325.00 | 492 325.00 | | 492 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 636 500.00 | 636 500.00 | | 636 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 708 936.00 | 4 708 936.00 | | 4 708 936.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VB T. V. A. | 161 873.00 | 161 873.00 | | 161 873.00 |
VC Groupe et associés | 28 481 434.00 | 28 481 434.00 | | 28 481 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VI Groupe et associés | 1 922 843.00 | 1 922 843.00 | | 1 922 843.00 |
VP Divers | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 384.00 | 135 384.00 | | 135 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 761.00 | 45 761.00 | | 45 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 449.00 | 105 449.00 | | 105 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 513 524.00 | 33 513 524.00 | | 33 513 524.00 |
VW T.V.A. | 780 261.00 | 780 261.00 | | 780 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 184 734.00 | 6 184 734.00 | | 6 184 734.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 371 095.00 | 357 432.00 | | 371 095.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 180 540.00 | 317 569.00 | | 180 540.00 |
ST Autres comptes | 945 428.00 | 1 445 310.00 | | 945 428.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 354.00 | 112 000.00 | | 88 354.00 |
YT Sous‐traitance | 195 000.00 | 119 000.00 | | 195 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 672.00 | 101 162.00 | | 59 672.00 |
YW Taxe professionnelle | 82 360.00 | 81 281.00 | | 82 360.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 453 455.00 | 438 713.00 | | 453 455.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 200 273.00 | 213 011.00 | | 1 200 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 252 423.00 | 320 431.00 | | 252 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 468 995.00 | 2 095 042.00 | | 1 468 995.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |