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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 749 676.00 | 660 804.00 | 88 872.00 | 749 676.00 |
AN Terrains | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
AP Constructions | 7 595 331.00 | 1 876 918.00 | 5 718 413.00 | 7 595 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 369.00 | 71 027.00 | 57 341.00 | 128 369.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 586 512.00 | 839 799.00 | 746 712.00 | 1 586 512.00 |
AV Immobilisations en cours | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 893 849.00 | 3 449 651.00 | 21 444 198.00 | 24 893 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 517.00 | | 1 108 517.00 | 1 108 517.00 |
BZ Autres créances | 14 393 557.00 | 833 368.00 | 13 560 189.00 | 14 393 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 890 573.00 | 198 058.00 | 692 515.00 | 890 573.00 |
CF Disponibilités | 1 886 013.00 | | 1 886 013.00 | 1 886 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 801.00 | | 123 801.00 | 123 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 402 462.00 | 1 031 426.00 | 17 371 035.00 | 18 402 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 296 311.00 | 4 481 078.00 | 38 815 233.00 | 43 296 311.00 |
CU Autres participations | 14 765 186.00 | 1 103.00 | 14 764 083.00 | 14 765 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 308 176.00 | 8 308 176.00 | | 8 308 176.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 818.00 | 830 818.00 | | 830 818.00 |
DG Autres réserves | 856 418.00 | 856 418.00 | | 856 418.00 |
DH Report à nouveau | | -5 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 110 452.00 | 19 931 393.00 | | 15 110 452.00 |
DK Provisions réglementées | 119 496.00 | 116 813.00 | | 119 496.00 |
DL TOTAL (I) | 25 225 812.00 | 25 044 070.00 | | 25 225 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775.00 | 3 472.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 769 256.00 | 14 458 851.00 | | 10 769 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 481.00 | 274 927.00 | | 402 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 252 508.00 | 2 397 223.00 | | 2 252 508.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 48 417.00 | | 8 100.00 |
EA Autres dettes | 156 301.00 | 207 116.00 | | 156 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 589 422.00 | 17 390 006.00 | | 13 589 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 815 233.00 | 42 434 076.00 | | 38 815 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 720.00 | 7 253.00 | 924 973.00 | 917 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 720.00 | 7 253.00 | 924 973.00 | 917 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 593.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 825.00 | |
GE Autres charges | | | 814.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 260.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 896.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 175.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 054.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 416.00 | 181 370.00 | | 20 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 959.00 | 38 958.00 | | 4 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 375.00 | 220 328.00 | | 25 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 416.00 | 113 956.00 | | 20 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 643.00 | 37 469.00 | | 7 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 059.00 | 151 425.00 | | 28 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 684.00 | 68 903.00 | | -2 684.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 006.00 | 15 013.00 | | 7 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 788.00 | 482 464.00 | | 61 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 400.00 | 25 156 851.00 | | 1 001 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 341.00 | 5 225 457.00 | | 822 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 058.00 | 19 931 393.00 | | 179 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 895 318.00 | | 19 483.00 | 24 895 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 952.00 | 14 779 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 952.00 | 24 893 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 749 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 365 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 748 443.00 | | 1 233.00 | 748 443.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 354 759.00 | | 10 251.00 | 9 354 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 792 116.00 | | 8 000.00 | 14 792 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347 723.00 | 100 825.00 | | 3 347 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 654 476.00 | 6 328.00 | | 654 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 693 247.00 | 94 497.00 | | 2 693 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 813.00 | 7 643.00 | 4 959.00 | 116 813.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 048 322.00 | | 16 896.00 | 1 048 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 049 425.00 | | 16 896.00 | 1 049 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 166 238.00 | 7 643.00 | 21 855.00 | 1 166 238.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 16 896.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 643.00 | 4 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 769 256.00 | 10 769 256.00 | | 10 769 256.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 481.00 | 402 481.00 | | 402 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 560 581.00 | 1 560 581.00 | | 1 560 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 512.00 | 387 512.00 | | 387 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 754.00 | 54 754.00 | | 54 754.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | | 8 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 301.00 | 156 301.00 | | 156 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 978.00 | 7 978.00 | | 7 978.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 517.00 | | | 1 108 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 86 139.00 | | | 86 139.00 |
VC Groupe et associés | 14 055 046.00 | | | 14 055 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VP Divers | 209 756.00 | | | 209 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 118.00 | 66 118.00 | | 66 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 801.00 | | | 123 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 633 854.00 | 15 633 854.00 | | 15 633 854.00 |
VW T.V.A. | 183 544.00 | 183 544.00 | | 183 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 589 422.00 | 13 589 422.00 | | 13 589 422.00 |