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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 835 972.00 | 740 679.00 | 95 292.00 | 835 972.00 |
AN Terrains | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
AP Constructions | 7 595 331.00 | 2 621 703.00 | 4 973 628.00 | 7 595 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 058.00 | 104 343.00 | 51 714.00 | 156 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 805 847.00 | 1 164 769.00 | 1 641 078.00 | 2 805 847.00 |
AV Immobilisations en cours | 154 649.00 | | 154 649.00 | 154 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | -22.00 | | -22.00 | -22.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 328 496.00 | 4 632 598.00 | 21 695 898.00 | 26 328 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 485 716.00 | | 1 485 716.00 | 1 485 716.00 |
BZ Autres créances | 27 939 011.00 | 833 368.00 | 27 105 643.00 | 27 939 011.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 589 554.00 | 27 249.00 | 562 305.00 | 589 554.00 |
CF Disponibilités | 643 638.00 | | 643 638.00 | 643 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 166.00 | | 51 166.00 | 51 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 709 084.00 | 860 617.00 | 29 848 467.00 | 30 709 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 037 580.00 | 5 493 215.00 | 51 544 365.00 | 57 037 580.00 |
CU Autres participations | 14 765 186.00 | 1 103.00 | 14 764 083.00 | 14 765 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 308 176.00 | 8 308 176.00 | | 8 308 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 818.00 | 830 818.00 | | 830 818.00 |
DG Autres réserves | 15 967 321.00 | 15 967 321.00 | | 15 967 321.00 |
DH Report à nouveau | 21 919.00 | | | 21 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 243 408.00 | 800 810.00 | | 23 243 408.00 |
DK Provisions réglementées | 41 603.00 | 60 917.00 | | 41 603.00 |
DL TOTAL (I) | 48 413 246.00 | 25 968 043.00 | | 48 413 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 990.00 | 768.00 | | 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 922.00 | 10 811 367.00 | | 287 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 768.00 | 480 182.00 | | 371 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 904 627.00 | 1 618 188.00 | | 1 904 627.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 590.00 | 20 611.00 | | 274 590.00 |
EA Autres dettes | 576 933.00 | | | 576 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 416 830.00 | 12 931 116.00 | | 3 416 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 830 076.00 | 38 899 159.00 | | 51 830 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 809 000.00 | 122 000.00 | 4 931 000.00 | 4 809 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 809 000.00 | 122 000.00 | 4 931 000.00 | 4 809 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 21 159.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 435.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 161 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 564 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 384 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 680 942.00 | |
GE Autres charges | | | 15 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 057 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 120.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 433 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 239 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 314.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 673 147.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137 696.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 508 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 612 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 002.00 | 60 510.00 | | 34 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 002.00 | 60 510.00 | | 49 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 668.00 | 39 555.00 | | 23 668.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 689.00 | 1 931.00 | | 14 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 357.00 | 41 486.00 | | 78 357.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 355.00 | 19 025.00 | | -29 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 339 559.00 | 299 488.00 | | 339 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 883 398.00 | 4 488 720.00 | | 27 883 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 639 990.00 | 3 687 910.00 | | 4 639 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 243 408.00 | 800 810.00 | | 23 243 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 288 095.00 | | 1 910 635.00 | 25 288 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 14 771 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 790 053.00 | 80 181.00 | 26 328 496.00 | 790 053.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 835 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 790 053.00 | 72 181.00 | 10 721 361.00 | 790 053.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 739.00 | | 31 233.00 | 804 739.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 704 192.00 | | 1 879 402.00 | 9 704 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 779 164.00 | | | 14 779 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 790 053.00 | | | 790 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 982 733.00 | 680 942.00 | 32 180.00 | 3 982 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 696 264.00 | 44 415.00 | | 696 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 286 468.00 | 636 527.00 | 32 180.00 | 3 286 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 60 917.00 | 14 689.00 | 34 002.00 | 60 917.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 833 368.00 | 27 249.00 | | 833 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 834 471.00 | 27 249.00 | | 834 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 388.00 | 41 938.00 | 34 002.00 | 895 388.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 27 249.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 689.00 | 34 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 768.00 | 371 768.00 | | 371 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 274 483.00 | 1 274 483.00 | | 1 274 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 356 174.00 | 356 174.00 | | 356 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 274 590.00 | 274 590.00 | | 274 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 222.00 | 291 222.00 | | 291 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | -22.00 | -22.00 | | -22.00 |
UX Autres créances clients | 1 485 716.00 | 1 485 716.00 | | 1 485 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VB T. V. A. | 85 861.00 | 85 861.00 | | 85 861.00 |
VC Groupe et associés | 27 804 239.00 | 27 804 239.00 | | 27 804 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 287 922.00 | 287 922.00 | | 287 922.00 |
VP Divers | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 671.00 | 33 671.00 | | 33 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 124.00 | 27 124.00 | | 27 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 166.00 | 51 166.00 | | 51 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 475 871.00 | 29 475 871.00 | | 29 475 871.00 |
VW T.V.A. | 240 299.00 | 240 299.00 | | 240 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 131 119.00 | 3 131 119.00 | | 3 131 119.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |