| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050 054.00 | 800 382.00 | 249 673.00 | 1 050 054.00 |
AN Terrains | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
AP Constructions | 7 595 331.00 | 3 017 091.00 | 4 578 240.00 | 7 595 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 618.00 | 123 543.00 | 36 075.00 | 159 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 104 979.00 | 1 463 452.00 | 1 641 527.00 | 3 104 979.00 |
AV Immobilisations en cours | 654 651.00 | | 654 651.00 | 654 651.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 978.00 | | 5 978.00 | 5 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 474.00 | | 1 474.00 | 1 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 346 747.00 | 5 405 571.00 | 21 941 176.00 | 27 346 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 731 204.00 | | 7 731 204.00 | 7 731 204.00 |
BZ Autres créances | 24 602 202.00 | 833 368.00 | 23 768 834.00 | 24 602 202.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 203.00 | | 19 203.00 | 19 203.00 |
CF Disponibilités | 65 006.00 | | 65 006.00 | 65 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121 862.00 | | 121 862.00 | 121 862.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 539 478.00 | 833 368.00 | 31 706 110.00 | 32 539 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 886 225.00 | 6 238 939.00 | 53 647 286.00 | 59 886 225.00 |
CU Autres participations | 14 765 186.00 | 1 103.00 | 14 764 083.00 | 14 765 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 308 176.00 | 8 308 176.00 | | 8 308 176.00 |
DD Réserve légale (1) | 830 818.00 | 830 818.00 | | 830 818.00 |
DG Autres réserves | 15 967 321.00 | 15 967 321.00 | | 15 967 321.00 |
DH Report à nouveau | 23 265 327.00 | 21 919.00 | | 23 265 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 832 746.00 | 23 243 408.00 | | 832 746.00 |
DK Provisions réglementées | 24 755.00 | 41 603.00 | | 24 755.00 |
DL TOTAL (I) | 49 229 144.00 | 48 413 246.00 | | 49 229 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 765.00 | 990.00 | | 3 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666 996.00 | 287 922.00 | | 666 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 559.00 | 371 768.00 | | 655 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 955 467.00 | 1 904 627.00 | | 2 955 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 356.00 | 274 590.00 | | 136 356.00 |
EA Autres dettes | | 291 222.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 418 143.00 | 3 131 119.00 | | 4 418 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 647 286.00 | 51 544 365.00 | | 53 647 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 753 228.00 | 405 000.00 | 6 158 228.00 | 5 753 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 753 228.00 | 405 000.00 | 6 158 228.00 | 5 753 228.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 579.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 421 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 659 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 095 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 762 384.00 | |
FZ Charges sociales | | | 682 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 780 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 236 630.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 249.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 268 441.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 249.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 266.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 145 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 661.00 | 34 002.00 | | 18 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 661.00 | 49 002.00 | | 18 661.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 600.00 | 23 668.00 | | 48 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 812.00 | 14 689.00 | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 413.00 | 78 357.00 | | 50 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 752.00 | -29 355.00 | | -31 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 250.00 | 339 559.00 | | 281 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 946 474.00 | 27 883 398.00 | | 6 946 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 113 728.00 | 4 639 990.00 | | 6 113 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 832 746.00 | 23 243 408.00 | | 832 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 328 495.00 | | 1 165 530.00 | 26 328 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 772 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 147 278.00 | | 27 346 747.00 | 147 278.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 147 278.00 | | 11 524 055.00 | 147 278.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 835 971.00 | | 214 083.00 | 835 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 721 360.00 | | 949 973.00 | 10 721 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 771 164.00 | | 1 474.00 | 14 771 164.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 147 278.00 | | | 147 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 631 495.00 | 772 973.00 | | 4 631 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740 679.00 | 59 702.00 | | 740 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890 816.00 | 713 270.00 | | 3 890 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 603.00 | 1 812.00 | 18 661.00 | 41 603.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 860 617.00 | | 27 249.00 | 860 617.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 861 720.00 | | 27 249.00 | 861 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 324.00 | 1 812.00 | 45 910.00 | 903 324.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 27 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 812.00 | 18 661.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 559.00 | 655 559.00 | | 655 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 138 131.00 | 1 138 131.00 | | 1 138 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 919.00 | 386 919.00 | | 386 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 136 356.00 | 136 356.00 | | 136 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UX Autres créances clients | 7 731 204.00 | 7 731 204.00 | | 7 731 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VB T. V. A. | 225 325.00 | 225 325.00 | | 225 325.00 |
VC Groupe et associés | 24 291 554.00 | 24 291 554.00 | | 24 291 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
VI Groupe et associés | 666 996.00 | 666 996.00 | | 666 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 126.00 | 143 126.00 | | 143 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 946.00 | 83 946.00 | | 83 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 862.00 | 121 862.00 | | 121 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 456 742.00 | 32 456 742.00 | | 32 456 742.00 |
VW T.V.A. | 1 287 290.00 | 1 287 290.00 | | 1 287 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 418 143.00 | 4 418 143.00 | | 4 418 143.00 |