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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 242.00 | 80 026.00 | 7 215.00 | 87 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 790.00 | 147 540.00 | 10 250.00 | 157 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 345.00 | 227 566.00 | 286 779.00 | 514 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 356.00 | | 6 356.00 | 6 356.00 |
BT Marchandises | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 498.00 | | 13 498.00 | 13 498.00 |
BZ Autres créances | 18 794.00 | | 18 794.00 | 18 794.00 |
CF Disponibilités | 44 615.00 | | 44 615.00 | 44 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | 13 434.00 | 13 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 496.00 | | 108 496.00 | 108 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 842.00 | 227 566.00 | 395 276.00 | 622 842.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 89 906.00 | 49 762.00 | | 89 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 964.00 | 49 407.00 | | 39 964.00 |
DL TOTAL (I) | 138 256.00 | 107 555.00 | | 138 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 857.00 | 107 667.00 | | 76 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 933.00 | 81 918.00 | | 85 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 758.00 | 51 029.00 | | 43 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 471.00 | 45 592.00 | | 50 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 019.00 | 286 208.00 | | 257 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 276.00 | 393 763.00 | | 395 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 155.00 | 117 810.00 | | 117 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71.00 | 69.00 | | 71.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 394.00 | | 7 631.00 | 511 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680.00 | 514 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 680.00 | 245 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 175.00 | | 7 537.00 | 242 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 433.00 | | 94.00 | 2 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 234.00 | 5 012.00 | 4 680.00 | 227 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 234.00 | 5 012.00 | 4 680.00 | 227 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 758.00 | 43 758.00 | | 43 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 134.00 | 31 134.00 | | 31 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 469.00 | 18 469.00 | | 18 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
UX Autres créances clients | 13 498.00 | | | 13 498.00 |
VB T. V. A. | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 785.00 | 31 150.00 | 45 635.00 | 76 785.00 |
VI Groupe et associés | 85 933.00 | 85 933.00 | | 85 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
VP Divers | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 434.00 | | | 13 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 254.00 | 45 727.00 | 2 527.00 | 48 254.00 |
VW T.V.A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 019.00 | 211 384.00 | 45 635.00 | 257 019.00 |