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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 130.00 | 79 689.00 | 30 441.00 | 110 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 864.00 | 150 134.00 | 9 729.00 | 159 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 243.00 | 229 823.00 | 309 420.00 | 539 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 869.00 | | 8 869.00 | 8 869.00 |
BT Marchandises | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 722.00 | | 9 722.00 | 9 722.00 |
BZ Autres créances | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
CF Disponibilités | 73 912.00 | | 73 912.00 | 73 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 065.00 | | 9 065.00 | 9 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 734.00 | | 120 734.00 | 120 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 978.00 | 229 823.00 | 430 154.00 | 659 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 118 686.00 | 84 658.00 | | 118 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 694.00 | 40 828.00 | | 45 694.00 |
DL TOTAL (I) | 172 765.00 | 133 871.00 | | 172 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 168.00 | 133 081.00 | | 98 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 784.00 | 21 475.00 | | 25 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 398.00 | 45 500.00 | | 43 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 037.00 | 57 108.00 | | 90 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 388.00 | 257 166.00 | | 257 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 154.00 | 391 038.00 | | 430 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 62.00 | | 53.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 216.00 | 8 607.00 | | 221 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 216.00 | 8 607.00 | | 221 216.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 784.00 | 25 784.00 | | 25 784.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 399.00 | 43 399.00 | | 43 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 037.00 | 90 037.00 | | 90 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 169.00 | 28 462.00 | 69 707.00 | 98 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 652.00 | 25 652.00 | | 25 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 115.00 | 25 652.00 | | 28 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 389.00 | 187 682.00 | 69 707.00 | 257 389.00 |