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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 114 628.00 | 84 454.00 | 30 173.00 | 114 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 887.00 | 152 154.00 | 7 732.00 | 159 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 733.00 | 236 609.00 | 307 124.00 | 543 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BT Marchandises | 13 058.00 | | 13 058.00 | 13 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
BZ Autres créances | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
CF Disponibilités | 50 157.00 | | 50 157.00 | 50 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 205.00 | | 8 205.00 | 8 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 838.00 | | 93 838.00 | 93 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 572.00 | 236 609.00 | 400 962.00 | 637 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 161 081.00 | 118 686.00 | | 161 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 401.00 | 45 694.00 | | 43 401.00 |
DL TOTAL (I) | 212 867.00 | 172 765.00 | | 212 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 004.00 | 98 168.00 | | 70 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323.00 | 25 784.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 656.00 | 43 398.00 | | 39 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 111.00 | 90 037.00 | | 70 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 095.00 | 257 388.00 | | 188 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 962.00 | 430 154.00 | | 400 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 332.00 | 54 246.00 | | 36 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 53.00 | | 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 823.00 | 9 440.00 | 2 654.00 | 229 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 823.00 | 9 440.00 | 2 654.00 | 229 823.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 656.00 | 39 656.00 | | 39 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 111.00 | 70 111.00 | | 70 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 004.00 | 55 008.00 | 14 995.00 | 70 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 567.00 | 23 567.00 | | 23 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 000.00 | 23 567.00 | 2 433.00 | 26 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 095.00 | 173 100.00 | 14 995.00 | 188 095.00 |