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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 570.00 | 73 835.00 | 30 734.00 | 104 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 864.00 | 147 380.00 | 12 483.00 | 159 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 770.00 | 221 216.00 | 312 554.00 | 533 770.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 554.00 | | 5 554.00 | 5 554.00 |
BT Marchandises | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
BZ Autres créances | 6 481.00 | | 6 481.00 | 6 481.00 |
CF Disponibilités | 41 752.00 | | 41 752.00 | 41 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 484.00 | | 78 484.00 | 78 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 612 254.00 | 221 216.00 | 391 038.00 | 612 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 84 658.00 | 94 193.00 | | 84 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 828.00 | 464.00 | | 40 828.00 |
DL TOTAL (I) | 133 871.00 | 103 043.00 | | 133 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 081.00 | 74 556.00 | | 133 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 475.00 | 95 852.00 | | 21 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 500.00 | 49 044.00 | | 45 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 108.00 | 48 143.00 | | 57 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 166.00 | 267 597.00 | | 257 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 038.00 | 370 640.00 | | 391 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 496.00 | 161 919.00 | | 56 496.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | 20 154.00 | | 62.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 687.00 | 6 047.00 | 11 518.00 | 226 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 687.00 | 6 047.00 | 11 518.00 | 226 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 475.00 | 21 475.00 | | 21 475.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 109.00 | 57 109.00 | | 57 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 082.00 | 35 021.00 | 98 060.00 | 133 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 164.00 | 22 164.00 | | 22 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 714.00 | 22 164.00 | 2 551.00 | 24 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 167.00 | 257 167.00 | | 257 167.00 |