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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 242.00 | 82 067.00 | 5 174.00 | 87 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 790.00 | 149 878.00 | 7 911.00 | 157 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 361.00 | 231 946.00 | 282 414.00 | 514 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 492.00 | | 9 492.00 | 9 492.00 |
BT Marchandises | 12 507.00 | | 12 507.00 | 12 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 820.00 | | 19 820.00 | 19 820.00 |
BZ Autres créances | 32 477.00 | | 32 477.00 | 32 477.00 |
CF Disponibilités | 6 493.00 | | 6 493.00 | 6 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 228.00 | 231 946.00 | 371 282.00 | 603 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 120 581.00 | 89 906.00 | | 120 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 697.00 | 39 964.00 | | -16 697.00 |
DL TOTAL (I) | 112 268.00 | 138 256.00 | | 112 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 142.00 | 76 857.00 | | 72 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 844.00 | 85 933.00 | | 89 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 953.00 | 43 758.00 | | 47 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 073.00 | 50 471.00 | | 49 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 013.00 | 257 019.00 | | 259 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 371 282.00 | 395 276.00 | | 371 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 800.00 | 117 155.00 | | 140 800.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 487.00 | 71.00 | | 22 487.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 89 844.00 | | | 89 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 345.00 | | 15.00 | 514 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 514 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 032.00 | | | 245 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 527.00 | | 15.00 | 2 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 566.00 | 4 379.00 | | 227 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 566.00 | 4 379.00 | | 227 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 953.00 | 47 953.00 | | 47 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 832.00 | 15 832.00 | | 15 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 19 820.00 | | | 19 820.00 |
VB T. V. A. | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 654.00 | 28 468.00 | 21 186.00 | 49 654.00 |
VI Groupe et associés | 89 844.00 | 89 844.00 | | 89 844.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 702.00 | | | 61 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VP Divers | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 549.00 | | | 1 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | | 8 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 916.00 | 60 373.00 | 2 542.00 | 62 916.00 |
VW T.V.A. | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 013.00 | 237 827.00 | 21 186.00 | 259 013.00 |