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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 266 785.00 | | 266 785.00 | 266 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 088.00 | 74 460.00 | 3 628.00 | 78 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 320.00 | 152 226.00 | 9 093.00 | 161 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 745.00 | 226 687.00 | 282 058.00 | 508 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
BT Marchandises | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BZ Autres créances | 30 996.00 | | 30 996.00 | 30 996.00 |
CF Disponibilités | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 582.00 | | 88 582.00 | 88 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 327.00 | 226 687.00 | 370 640.00 | 597 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 94 193.00 | 120 581.00 | | 94 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 464.00 | -16 697.00 | | 464.00 |
DL TOTAL (I) | 103 043.00 | 112 268.00 | | 103 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 556.00 | 72 142.00 | | 74 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 852.00 | 89 844.00 | | 95 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 044.00 | 47 953.00 | | 49 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 143.00 | 49 073.00 | | 48 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 597.00 | 259 013.00 | | 267 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 640.00 | 371 282.00 | | 370 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 919.00 | 140 800.00 | | 161 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 154.00 | 22 487.00 | | 20 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 361.00 | | 3 537.00 | 514 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 153.00 | 508 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 153.00 | 239 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 785.00 | | | 266 785.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 032.00 | | 3 530.00 | 245 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | 7.00 | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 946.00 | 3 894.00 | 9 153.00 | 231 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 946.00 | 3 894.00 | 9 153.00 | 231 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 044.00 | 49 044.00 | | 49 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 400.00 | 31 400.00 | | 31 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 181.00 | 14 181.00 | | 14 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 19 353.00 | 19 353.00 | | 19 353.00 |
VB T. V. A. | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 402.00 | 45 912.00 | 8 490.00 | 54 402.00 |
VI Groupe et associés | 95 852.00 | 95 852.00 | | 95 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 450.00 | | | 33 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 278.00 | 17 278.00 | | 17 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 903.00 | 8 903.00 | | 8 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 803.00 | 59 253.00 | 2 550.00 | 61 803.00 |
VW T.V.A. | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 597.00 | 259 107.00 | 8 490.00 | 267 597.00 |