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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 305.00 | 69 577.00 | 9 727.00 | 79 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 575.00 | 40 490.00 | 21 085.00 | 61 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 308.00 | 110 067.00 | 35 240.00 | 145 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 277.00 | | 25 277.00 | 25 277.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 43 164.00 | | 43 164.00 | 43 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 138.00 | | 202 138.00 | 202 138.00 |
BZ Autres créances | 22 700.00 | | 22 700.00 | 22 700.00 |
CF Disponibilités | 157 805.00 | | 157 805.00 | 157 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 242.00 | | 453 242.00 | 453 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 550.00 | 110 067.00 | 488 482.00 | 598 550.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 166 880.00 | 141 202.00 | | 166 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 532.00 | 25 678.00 | | 9 532.00 |
DL TOTAL (I) | 198 412.00 | 188 880.00 | | 198 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 918.00 | 38 662.00 | | 39 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 303.00 | 2 222.00 | | 1 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 781.00 | 180 013.00 | | 158 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 069.00 | 63 762.00 | | 90 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 070.00 | 284 659.00 | | 290 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 482.00 | 473 539.00 | | 488 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 552.00 | 249 560.00 | | 254 552.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 117.00 | 12 211.00 | 382 328.00 | 370 117.00 |
FD Production vendue biens | 460 581.00 | 8 518.00 | 469 099.00 | 460 581.00 |
FG Production vendue services | 11 215.00 | | 11 215.00 | 11 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 913.00 | 20 729.00 | 862 642.00 | 841 913.00 |
FM Production stockée | | | -20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 870.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 846 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 254 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 920.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 827.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 235.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 141.00 | 181.00 | | 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141.00 | 181.00 | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -141.00 | -181.00 | | -141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -392.00 | 2 950.00 | | -392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 734.00 | 921 680.00 | | 846 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 202.00 | 896 002.00 | | 837 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 532.00 | 25 678.00 | | 9 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 388.00 | | 5 920.00 | 139 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 966.00 | | 5 913.00 | 134 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 458.00 | | 7.00 | 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 240.00 | 8 827.00 | | 101 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 240.00 | 8 827.00 | | 101 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 781.00 | 158 781.00 | | 158 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 435.00 | 25 435.00 | | 25 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 889.00 | 24 889.00 | | 24 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 202 138.00 | | | 202 138.00 |
VB T. V. A. | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 918.00 | 4 400.00 | 15 130.00 | 39 918.00 |
VI Groupe et associés | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 805.00 | | | 10 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 301.00 | 226 996.00 | 305.00 | 227 301.00 |
VW T.V.A. | 38 906.00 | 38 906.00 | | 38 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 070.00 | 254 552.00 | 15 130.00 | 290 070.00 |