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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 634.00 | 72 089.00 | 16 545.00 | 88 634.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 964.00 | 50 281.00 | 22 683.00 | 72 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 262.00 | 122 370.00 | 43 892.00 | 166 262.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 341.00 | | 37 341.00 | 37 341.00 |
BT Marchandises | 54 540.00 | | 54 540.00 | 54 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 149.00 | | 46 149.00 | 46 149.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 284 464.00 | | 284 464.00 | 284 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 422 548.00 | | 422 548.00 | 422 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 810.00 | 122 370.00 | 466 440.00 | 588 810.00 |
CU Autres participations | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 836.00 | 177 080.00 | | 210 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 124.00 | 33 755.00 | | 30 124.00 |
DL TOTAL (I) | 262 959.00 | 232 836.00 | | 262 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 549.00 | 45 542.00 | | 48 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 1 790.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 914.00 | 208 672.00 | | 104 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 371.00 | 51 922.00 | | 49 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 481.00 | 307 926.00 | | 203 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 440.00 | 540 761.00 | | 466 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 591.00 | 269 977.00 | | 165 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 455 328.00 | 15 168.00 | 470 496.00 | 455 328.00 |
FD Production vendue biens | 436 412.00 | 17 993.00 | 454 405.00 | 436 412.00 |
FG Production vendue services | 8 805.00 | | 8 805.00 | 8 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 545.00 | 33 161.00 | 933 706.00 | 900 545.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 309 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 355.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 409.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 841.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 2 501.00 | | 5 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 050.00 | 888 389.00 | | 942 050.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 911 926.00 | 854 634.00 | | 911 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 124.00 | 33 755.00 | | 30 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 035.00 | | 16 472.00 | 157 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 245.00 | 166 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 245.00 | 161 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 593.00 | | 16 249.00 | 152 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478.00 | | 222.00 | 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 260.00 | 13 355.00 | 7 245.00 | 116 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 260.00 | 13 355.00 | 7 245.00 | 116 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 914.00 | 104 914.00 | | 104 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 418.00 | 11 418.00 | | 11 418.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 549.00 | 10 659.00 | 27 753.00 | 48 549.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 100.00 | | | 13 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 093.00 | | | 10 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 509.00 | 46 204.00 | 305.00 | 46 509.00 |
VW T.V.A. | 8 278.00 | 8 278.00 | | 8 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 481.00 | 165 591.00 | 27 753.00 | 203 481.00 |