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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 942.00 | 70 566.00 | 6 376.00 | 76 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 071.00 | 46 345.00 | 18 726.00 | 65 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 448.00 | 116 911.00 | 29 537.00 | 146 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 296.00 | | 27 296.00 | 27 296.00 |
BN En cours de production de biens | 56 162.00 | | 56 162.00 | 56 162.00 |
BT Marchandises | 51 165.00 | | 51 165.00 | 51 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 366.00 | | 75 366.00 | 75 366.00 |
BZ Autres créances | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
CF Disponibilités | 133 508.00 | | 133 508.00 | 133 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 878.00 | | 368 878.00 | 368 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 326.00 | 116 911.00 | 398 415.00 | 515 326.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 412.00 | 166 880.00 | | 176 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668.00 | 9 532.00 | | 668.00 |
DL TOTAL (I) | 199 080.00 | 198 412.00 | | 199 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 518.00 | 39 918.00 | | 35 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 1 303.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | 158 781.00 | | 119 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 831.00 | 90 069.00 | | 42 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 335.00 | 290 070.00 | | 199 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 415.00 | 488 482.00 | | 398 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 922.00 | 39 036.00 | 414 958.00 | 375 922.00 |
FD Production vendue biens | 274 599.00 | 17 434.00 | 292 033.00 | 274 599.00 |
FG Production vendue services | 9 976.00 | | 9 976.00 | 9 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 497.00 | 56 470.00 | 716 967.00 | 660 497.00 |
FM Production stockée | | | 56 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 207.00 | |
GE Autres charges | | | 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 486.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -141.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -392.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 396.00 | 846 734.00 | | 778 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 777 728.00 | 837 202.00 | | 777 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668.00 | 9 532.00 | | 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 308.00 | | 3 503.00 | 145 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 363.00 | 146 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 363.00 | 142 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 879.00 | | 3 496.00 | 140 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465.00 | | 7.00 | 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 067.00 | 9 207.00 | 2 363.00 | 110 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 067.00 | 9 207.00 | 2 363.00 | 110 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 195.00 | 119 195.00 | | 119 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | | 305.00 |
UX Autres créances clients | 75 366.00 | | | 75 366.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 518.00 | 4 532.00 | 13 887.00 | 35 518.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 053.00 | 100 748.00 | 305.00 | 101 053.00 |
VW T.V.A. | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 335.00 | 168 349.00 | 13 887.00 | 199 335.00 |