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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 302.00 | 73 677.00 | 7 625.00 | 81 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 292.00 | 42 583.00 | 28 709.00 | 71 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 035.00 | 116 260.00 | 40 775.00 | 157 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 984.00 | | 101 984.00 | 101 984.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 50 097.00 | | 50 097.00 | 50 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 330.00 | | 115 330.00 | 115 330.00 |
BZ Autres créances | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CF Disponibilités | 223 904.00 | | 223 904.00 | 223 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 986.00 | | 499 986.00 | 499 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 021.00 | 116 260.00 | 540 761.00 | 657 021.00 |
CU Autres participations | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 177 080.00 | 176 412.00 | | 177 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 755.00 | 668.00 | | 33 755.00 |
DL TOTAL (I) | 232 836.00 | 199 080.00 | | 232 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 542.00 | 35 518.00 | | 45 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | 119 195.00 | | 208 672.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 922.00 | 42 831.00 | | 51 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 926.00 | 199 335.00 | | 307 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 761.00 | 398 415.00 | | 540 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 977.00 | 168 349.00 | | 269 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 372 779.00 | 35 763.00 | 408 542.00 | 372 779.00 |
FD Production vendue biens | 494 986.00 | 18 130.00 | 513 116.00 | 494 986.00 |
FG Production vendue services | 15 361.00 | | 15 361.00 | 15 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 126.00 | 53 893.00 | 937 019.00 | 883 126.00 |
FM Production stockée | | | -56 162.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 886 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 266.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 246 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 976.00 | |
GE Autres charges | | | 1 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 499.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 478.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 409.00 | | | 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 841.00 | | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 501.00 | -1 200.00 | | 2 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 389.00 | 778 396.00 | | 888 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 854 634.00 | 777 728.00 | | 854 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 755.00 | 668.00 | | 33 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 448.00 | | 22 215.00 | 146 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 627.00 | 157 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 627.00 | 152 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 013.00 | | 22 208.00 | 142 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471.00 | | 7.00 | 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 911.00 | 10 976.00 | 11 627.00 | 116 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 911.00 | 10 976.00 | 11 627.00 | 116 911.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 672.00 | 208 672.00 | | 208 672.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 115 330.00 | 115 330.00 | | 115 330.00 |
VB T. V. A. | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 542.00 | 7 593.00 | 24 265.00 | 45 542.00 |
VI Groupe et associés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 410.00 | | | 16 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 386.00 | | | 6 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 306.00 | 124 001.00 | 305.00 | 124 306.00 |
VW T.V.A. | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 926.00 | 269 977.00 | 24 265.00 | 307 926.00 |