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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 105.00 | 80 623.00 | 13 482.00 | 94 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 584.00 | 69 689.00 | 19 894.00 | 89 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 367.00 | 150 312.00 | 38 055.00 | 188 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 609.00 | | 48 609.00 | 48 609.00 |
BT Marchandises | 78 673.00 | | 78 673.00 | 78 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 385.00 | | 185 385.00 | 185 385.00 |
BZ Autres créances | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CF Disponibilités | 164 166.00 | | 164 166.00 | 164 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 144.00 | | 480 144.00 | 480 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 511.00 | 150 312.00 | 518 198.00 | 668 511.00 |
CU Autres participations | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 248 583.00 | | | 248 583.00 |
DH Report à nouveau | | 240 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 511.00 | 7 624.00 | | -9 511.00 |
DL TOTAL (I) | 261 072.00 | 270 583.00 | | 261 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 089.00 | 48 589.00 | | 34 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 647.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 795.00 | 91 579.00 | | 143 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 896.00 | 43 981.00 | | 78 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 126.00 | 184 796.00 | | 257 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 198.00 | 455 380.00 | | 518 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 215.00 | 150 708.00 | | 235 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 953.00 | 23 521.00 | 481 474.00 | 457 953.00 |
FD Production vendue biens | 353 525.00 | 48 513.00 | 402 038.00 | 353 525.00 |
FG Production vendue services | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 328.00 | 72 034.00 | 890 362.00 | 818 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 027.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 897 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 315.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 289.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 492.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 075.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 075.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 898.00 | 7 159.00 | | 4 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 125.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 897 343.00 | 1 021 758.00 | | 897 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 854.00 | 1 014 134.00 | | 906 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 511.00 | 7 624.00 | | -9 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 313.00 | | 16 054.00 | 172 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 642.00 | | 16 047.00 | 167 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 707.00 | | 7.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 023.00 | 15 289.00 | | 135 023.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 023.00 | 15 289.00 | | 135 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 795.00 | 143 795.00 | | 143 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 932.00 | 41 932.00 | | 41 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 185 385.00 | 185 385.00 | | 185 385.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 089.00 | 12 178.00 | 21 911.00 | 34 089.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 000.00 | 188 695.00 | 305.00 | 189 000.00 |
VW T.V.A. | 21 464.00 | 21 464.00 | | 21 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 126.00 | 235 215.00 | 21 911.00 | 257 126.00 |