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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 146.00 | 75 574.00 | 12 572.00 | 88 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 496.00 | 59 449.00 | 20 047.00 | 79 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 313.00 | 135 023.00 | 37 290.00 | 172 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 800.00 | | 50 800.00 | 50 800.00 |
BT Marchandises | 61 359.00 | | 61 359.00 | 61 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 972.00 | | 76 972.00 | 76 972.00 |
BZ Autres créances | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CF Disponibilités | 201 734.00 | | 201 734.00 | 201 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 090.00 | | 418 090.00 | 418 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 403.00 | 135 023.00 | 455 380.00 | 590 403.00 |
CU Autres participations | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 240 959.00 | 210 836.00 | | 240 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 624.00 | 30 124.00 | | 7 624.00 |
DL TOTAL (I) | 270 583.00 | 262 959.00 | | 270 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 589.00 | 48 549.00 | | 48 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 579.00 | 104 914.00 | | 91 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 981.00 | 49 371.00 | | 43 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 796.00 | 203 481.00 | | 184 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 380.00 | 466 440.00 | | 455 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 708.00 | 165 591.00 | | 150 708.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 271.00 | 2 856.00 | 429 127.00 | 426 271.00 |
FD Production vendue biens | 457 458.00 | 114 023.00 | 571 481.00 | 457 458.00 |
FG Production vendue services | 12 552.00 | | 12 552.00 | 12 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 896 282.00 | 116 879.00 | 1 013 161.00 | 896 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 021 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 358 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 136.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 132.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 563.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 125.00 | 5 316.00 | | 1 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 758.00 | 942 050.00 | | 1 021 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 134.00 | 911 926.00 | | 1 014 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 624.00 | 30 124.00 | | 7 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 262.00 | | 7 529.00 | 166 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 478.00 | 172 313.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 478.00 | 167 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 598.00 | | 7 522.00 | 161 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 7.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 370.00 | 14 132.00 | 1 478.00 | 122 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 370.00 | 14 132.00 | 1 478.00 | 122 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 579.00 | 91 579.00 | | 91 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 294.00 | 13 294.00 | | 13 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
UX Autres créances clients | 76 972.00 | 76 972.00 | | 76 972.00 |
VB T. V. A. | 23 659.00 | 23 659.00 | | 23 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 589.00 | 14 500.00 | 27 634.00 | 48 589.00 |
VI Groupe et associés | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 960.00 | | | 10 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 502.00 | 104 197.00 | 305.00 | 104 502.00 |
VW T.V.A. | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 796.00 | 150 708.00 | 27 634.00 | 184 796.00 |