| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 971.00 | 156 600.00 | 1 372.00 | 157 971.00 |
AN Terrains | 88 738.00 | 41 246.00 | 47 492.00 | 88 738.00 |
AP Constructions | 649 554.00 | 614 109.00 | 35 445.00 | 649 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 879 584.00 | 787 028.00 | 92 556.00 | 879 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 933 068.00 | 2 059 748.00 | 873 320.00 | 2 933 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 779 554.00 | 3 659 263.00 | 1 120 291.00 | 4 779 554.00 |
BN En cours de production de biens | 199 281.00 | | 199 281.00 | 199 281.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 672.00 | | 83 672.00 | 83 672.00 |
BT Marchandises | 12 026 127.00 | 1 203 131.00 | 10 822 996.00 | 12 026 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 686.00 | | 13 686.00 | 13 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 234 741.00 | 131 668.00 | 9 103 073.00 | 9 234 741.00 |
BZ Autres créances | 3 473 953.00 | | 3 473 953.00 | 3 473 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 268 697.00 | | 268 697.00 | 268 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 676.00 | | 67 676.00 | 67 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 369 333.00 | 1 334 799.00 | 24 034 534.00 | 25 369 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 148 887.00 | 4 994 062.00 | 25 154 825.00 | 30 148 887.00 |
CU Autres participations | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 5 249 242.00 | 5 249 242.00 | | 5 249 242.00 |
DH Report à nouveau | 1 201 403.00 | 1 281 923.00 | | 1 201 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 623 017.00 | 1 119 480.00 | | 623 017.00 |
DL TOTAL (I) | 8 283 661.00 | 8 860 645.00 | | 8 283 661.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 113.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 231 222.00 | 258 895.00 | | 231 222.00 |
DR TOTAL (IV) | 231 222.00 | 269 009.00 | | 231 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 610 369.00 | 16 973.00 | | 2 610 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 842.00 | 130 333.00 | | 1 802 842.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 905.00 | 3 878.00 | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 138 119.00 | 7 711 589.00 | | 7 138 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 342 920.00 | 1 307 498.00 | | 1 342 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 000.00 | | |
EA Autres dettes | 3 734 672.00 | 1 628 449.00 | | 3 734 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 116.00 | 14 488.00 | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 639 942.00 | 10 897 208.00 | | 16 639 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 154 825.00 | 20 026 861.00 | | 25 154 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 156 196.00 | 1 925 669.00 | 30 081 865.00 | 28 156 196.00 |
FG Production vendue services | 2 235 351.00 | 29 000.00 | 2 264 351.00 | 2 235 351.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 391 547.00 | 1 954 669.00 | 32 346 216.00 | 30 391 547.00 |
FM Production stockée | | | 198 173.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 237 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 786 144.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 555 823.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 024 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 112 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 186 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 728 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 346 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 235 907.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 867 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 918 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 169.00 | 27 089.00 | | 31 169.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 626.00 | 287 805.00 | | 85 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 795.00 | 314 894.00 | | 116 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 682.00 | 5 635.00 | | 29 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 103 619.00 | 270 874.00 | | 103 619.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 308.00 | 276 509.00 | | 133 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 512.00 | 38 386.00 | | -16 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 095.00 | 525 314.00 | | 312 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 998 553.00 | 32 486 027.00 | | 33 998 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 375 537.00 | 31 366 547.00 | | 33 375 537.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 623 017.00 | 1 119 480.00 | | 623 017.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 663 394.00 | | 491 121.00 | 4 663 394.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 374 961.00 | 4 779 554.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 284.00 | 157 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 360 677.00 | 4 552 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 696.00 | | 2 559.00 | 169 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 424 300.00 | | 488 521.00 | 4 424 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 865.00 | | 41.00 | 68 865.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 584 188.00 | 346 418.00 | 271 342.00 | 3 584 188.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 145 731.00 | 25 153.00 | 14 284.00 | 145 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 437 923.00 | 321 265.00 | 257 058.00 | 3 437 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 009.00 | | 37 787.00 | 269 009.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 099 361.00 | 1 203 131.00 | 1 099 361.00 | 1 099 361.00 |
6T Sur comptes clients | 103 428.00 | 32 776.00 | 4 536.00 | 103 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 202 790.00 | 1 235 907.00 | 1 103 898.00 | 1 202 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 471 798.00 | 1 235 907.00 | 1 141 684.00 | 1 471 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 235 907.00 | 1 141 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 103.00 | 24 068.00 | 52 035.00 | 76 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 138 119.00 | 7 138 119.00 | | 7 138 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 049.00 | 274 049.00 | | 274 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 412.00 | 183 412.00 | | 183 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734 672.00 | 3 734 672.00 | | 3 734 672.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 9 080 304.00 | | | 9 080 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 154 437.00 | | | 154 437.00 |
VB T. V. A. | 270 773.00 | | | 270 773.00 |
VC Groupe et associés | 3 041 884.00 | | | 3 041 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 726 739.00 | 1 726 739.00 | | 1 726 739.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 600 000.00 | | | 2 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 146.00 | | | 38 146.00 |
VP Divers | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 829.00 | 73 829.00 | | 73 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 265.00 | | | 138 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 676.00 | | | 67 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 788 188.00 | 12 776 370.00 | 11 818.00 | 12 788 188.00 |
VW T.V.A. | 811 630.00 | 811 630.00 | | 811 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 636 037.00 | 16 584 002.00 | 52 035.00 | 16 636 037.00 |