| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 179 477.00 | 161 640.00 | 17 837.00 | 179 477.00 |
AN Terrains | 88 738.00 | 50 120.00 | 38 618.00 | 88 738.00 |
AP Constructions | 1 086 279.00 | 633 334.00 | 452 945.00 | 1 086 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 923 095.00 | 816 554.00 | 106 541.00 | 923 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 010 289.00 | 2 138 385.00 | 871 904.00 | 3 010 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 357 353.00 | 3 800 566.00 | 1 556 787.00 | 5 357 353.00 |
BN En cours de production de biens | 281 385.00 | | 281 385.00 | 281 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 137 060.00 | | 137 060.00 | 137 060.00 |
BT Marchandises | 11 848 005.00 | 1 510 817.00 | 10 337 188.00 | 11 848 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 905.00 | | 17 905.00 | 17 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 096 036.00 | 142 652.00 | 11 953 384.00 | 12 096 036.00 |
BZ Autres créances | 2 950 428.00 | | 2 950 428.00 | 2 950 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 559 976.00 | | 559 976.00 | 559 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324 046.00 | | 324 046.00 | 324 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 216 342.00 | 1 653 469.00 | 26 562 873.00 | 28 216 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 573 694.00 | 5 454 035.00 | 28 119 660.00 | 33 573 694.00 |
CU Autres participations | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 6 448 661.00 | 5 249 242.00 | | 6 448 661.00 |
DH Report à nouveau | | 1 201 403.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 745 604.00 | 623 017.00 | | 745 604.00 |
DL TOTAL (I) | 8 404 265.00 | 8 283 661.00 | | 8 404 265.00 |
DQ Provisions pour charges | 287 823.00 | 231 222.00 | | 287 823.00 |
DR TOTAL (IV) | 287 823.00 | 231 222.00 | | 287 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 818 131.00 | 2 610 369.00 | | 2 818 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495 224.00 | 5 137 901.00 | | 4 495 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 484.00 | 3 905.00 | | 10 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 321 441.00 | 7 138 119.00 | | 10 321 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 292 362.00 | 1 342 919.00 | | 1 292 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 861.00 | | | 212 861.00 |
EA Autres dettes | 197 754.00 | 399 613.00 | | 197 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 315.00 | 7 116.00 | | 79 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 427 572.00 | 16 639 942.00 | | 19 427 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 119 660.00 | 25 154 825.00 | | 28 119 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 147 794.00 | 16 587 907.00 | | 19 147 794.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 440 596.00 | 1 735 134.00 | 38 175 730.00 | 36 440 596.00 |
FG Production vendue services | 2 280 701.00 | 19 568.00 | 2 300 269.00 | 2 280 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 721 298.00 | 1 754 702.00 | 40 476 000.00 | 38 721 298.00 |
FM Production stockée | | | 135 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 056 843.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 893 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 178 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 814 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 939.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 787 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 523 545.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 601.00 | |
GE Autres charges | | | 1 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 910 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 146 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 103 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 172 236.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 798.00 | 31 169.00 | | 38 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 258 009.00 | 85 626.00 | | 258 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 807.00 | 116 795.00 | | 296 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 328.00 | 29 682.00 | | 66 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 282 880.00 | 103 619.00 | | 282 880.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349 208.00 | 133 308.00 | | 349 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 400.00 | -16 512.00 | | -52 400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 374 232.00 | 312 095.00 | | 374 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 460 332.00 | 33 998 553.00 | | 42 460 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 714 728.00 | 33 375 537.00 | | 41 714 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 745 604.00 | 623 017.00 | | 745 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 779 554.00 | | 1 086 902.00 | 4 779 554.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 509 104.00 | 5 357 353.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 179 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 509 104.00 | 5 108 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 971.00 | | 21 506.00 | 157 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 552 144.00 | | 1 065 360.00 | 4 552 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 906.00 | | 36.00 | 68 906.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 661 105.00 | 365 685.00 | 226 224.00 | 3 661 105.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 600.00 | 5 040.00 | | 156 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 503 972.00 | 360 645.00 | 226 224.00 | 3 503 972.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 231 222.00 | 56 601.00 | | 231 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 203 131.00 | 1 510 817.00 | 1 203 131.00 | 1 203 131.00 |
6T Sur comptes clients | 131 668.00 | 12 728.00 | 1 743.00 | 131 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334 799.00 | 1 523 545.00 | 1 204 875.00 | 1 334 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 566 021.00 | 1 580 146.00 | 1 204 875.00 | 1 566 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 580 146.00 | 1 204 875.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 103.00 | 76 103.00 | | 76 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 321 441.00 | 10 321 441.00 | | 10 321 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 440.00 | 305 440.00 | | 305 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 714.00 | 190 714.00 | | 190 714.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 212 861.00 | 212 861.00 | | 212 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 197 754.00 | 197 754.00 | | 197 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 315.00 | 79 315.00 | | 79 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 11 928 126.00 | | | 11 928 126.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 401.00 | | | 10 401.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 773.00 | | | 5 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 910.00 | | | 167 910.00 |
VB T. V. A. | 306 717.00 | | | 306 717.00 |
VC Groupe et associés | 2 082 071.00 | | | 2 082 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 500 865.00 | 2 500 865.00 | | 2 500 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 265.00 | 37 488.00 | 153 386.00 | 317 265.00 |
VI Groupe et associés | 4 419 121.00 | 4 419 121.00 | | 4 419 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833 852.00 | | | 2 833 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 616 587.00 | | | 2 616 587.00 |
VP Divers | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 775.00 | 104 775.00 | | 104 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540 658.00 | | | 540 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324 046.00 | | | 324 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 382 365.00 | 15 370 511.00 | 11 854.00 | 15 382 365.00 |
VW T.V.A. | 691 434.00 | 691 434.00 | | 691 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 417 087.00 | 19 137 310.00 | 153 386.00 | 19 417 087.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |