| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 203 641.00 | 185 570.00 | 18 071.00 | 203 641.00 |
AN Terrains | 88 738.00 | 85 615.00 | 3 123.00 | 88 738.00 |
AP Constructions | 1 195 235.00 | 846 924.00 | 348 311.00 | 1 195 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 164 275.00 | 998 438.00 | 165 837.00 | 1 164 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 646 483.00 | 2 738 089.00 | 908 395.00 | 3 646 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 304 790.00 | | 304 790.00 | 304 790.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 642 015.00 | 4 855 169.00 | 1 786 845.00 | 6 642 015.00 |
BN En cours de production de biens | 521 456.00 | | 521 456.00 | 521 456.00 |
BT Marchandises | 18 781 353.00 | 1 386 270.00 | 17 395 084.00 | 18 781 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 273 962.00 | 191 593.00 | 13 082 368.00 | 13 273 962.00 |
BZ Autres créances | 1 051 166.00 | | 1 051 166.00 | 1 051 166.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 1 698 006.00 | | 1 698 006.00 | 1 698 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 396.00 | | 34 396.00 | 34 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 446 775.00 | 1 577 863.00 | 33 868 912.00 | 35 446 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 088 789.00 | 6 433 032.00 | 35 655 757.00 | 42 088 789.00 |
CU Autres participations | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 6 554 359.00 | 6 450 138.00 | | 6 554 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 934 731.00 | 1 804 221.00 | | 2 934 731.00 |
DL TOTAL (I) | 10 699 090.00 | 9 464 359.00 | | 10 699 090.00 |
DP Provisions pour risques | 19 057.00 | 25 398.00 | | 19 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 393 083.00 | 387 515.00 | | 393 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 141.00 | 412 913.00 | | 412 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 206.00 | 5 695 383.00 | | 337 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 067 949.00 | 7 870 518.00 | | 11 067 949.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 171.00 | 194 659.00 | | 21 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 848 161.00 | 8 855 746.00 | | 10 848 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 850 474.00 | 1 552 545.00 | | 1 850 474.00 |
EA Autres dettes | 344 027.00 | 471 001.00 | | 344 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 537.00 | 18 228.00 | | 75 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 544 526.00 | 24 658 080.00 | | 24 544 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 655 757.00 | 34 535 352.00 | | 35 655 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 266 393.00 | 24 321 498.00 | | 24 266 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 487 437.00 | 1 908 492.00 | 47 395 929.00 | 45 487 437.00 |
FD Production vendue biens | 1 162 022.00 | | 1 162 022.00 | 1 162 022.00 |
FG Production vendue services | 2 959 249.00 | 18 199.00 | 2 977 448.00 | 2 959 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 608 708.00 | 1 926 690.00 | 51 535 399.00 | 49 608 708.00 |
FM Production stockée | | | 226 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 584 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 834.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 360 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 451 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -884 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 492 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 346 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 959 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421 646.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 626.00 | |
GE Autres charges | | | 18 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 507 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 853 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 813.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 886.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 114 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 837 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 363.00 | 59 699.00 | | 69 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 732.00 | 51 500.00 | | 312 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382 095.00 | 111 199.00 | | 382 095.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 984.00 | 38 277.00 | | 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 231 426.00 | 42 186.00 | | 231 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232 409.00 | 80 463.00 | | 232 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 686.00 | 30 736.00 | | 149 686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052 770.00 | 641 047.00 | | 1 052 770.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 841 249.00 | 48 445 856.00 | | 53 841 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 906 517.00 | 46 641 635.00 | | 50 906 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 934 731.00 | 1 804 221.00 | | 2 934 731.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 425 305.00 | | 789 701.00 | 6 425 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 429.00 | 38 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 500.00 | 553 491.00 | 6 642 015.00 | 19 500.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 203 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 500.00 | 521 062.00 | 6 399 521.00 | 19 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 369.00 | | 20 272.00 | 183 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 170 693.00 | | 769 390.00 | 6 170 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 709.00 | | 39.00 | 70 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 983.00 | 449 252.00 | 322 066.00 | 4 727 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 792.00 | 3 778.00 | | 181 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 545 658.00 | 445 474.00 | 322 066.00 | 4 545 658.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 412 913.00 | 24 626.00 | 25 398.00 | 412 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 209 014.00 | 1 386 270.00 | 1 209 014.00 | 1 209 014.00 |
6T Sur comptes clients | 176 505.00 | 35 377.00 | 20 288.00 | 176 505.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 385 519.00 | 1 421 646.00 | 1 229 302.00 | 1 385 519.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 798 432.00 | 1 446 272.00 | 1 254 700.00 | 1 798 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 446 272.00 | 1 254 700.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 848 161.00 | 10 848 161.00 | | 10 848 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 110.00 | 375 110.00 | | 375 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 043.00 | 236 043.00 | | 236 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 027.00 | 344 027.00 | | 344 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 537.00 | 75 537.00 | | 75 537.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 13 047 360.00 | 13 047 360.00 | | 13 047 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 226 602.00 | 226 602.00 | | 226 602.00 |
VB T. V. A. | 446 955.00 | 446 955.00 | | 446 955.00 |
VC Groupe et associés | 72 087.00 | 72 087.00 | | 72 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 582.00 | 58 449.00 | 223 601.00 | 336 582.00 |
VI Groupe et associés | 11 067 949.00 | 11 067 949.00 | | 11 067 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 357 904.00 | | | 5 357 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 319.00 | 97 319.00 | | 97 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 947.00 | 519 947.00 | | 519 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 373 184.00 | 14 359 524.00 | 13 660.00 | 14 373 184.00 |
VW T.V.A. | 1 142 003.00 | 1 142 003.00 | | 1 142 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 523 356.00 | 24 245 223.00 | 223 601.00 | 24 523 356.00 |