| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 181 479.00 | 168 836.00 | 12 643.00 | 181 479.00 |
AN Terrains | 88 738.00 | 58 993.00 | 29 744.00 | 88 738.00 |
AP Constructions | 1 190 735.00 | 684 859.00 | 505 876.00 | 1 190 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 967 273.00 | 854 225.00 | 113 049.00 | 967 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 278 231.00 | 2 207 769.00 | 1 070 462.00 | 3 278 231.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 775 974.00 | 3 975 216.00 | 1 800 758.00 | 5 775 974.00 |
BN En cours de production de biens | 282 907.00 | | 282 907.00 | 282 907.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 112 916.00 | | 112 916.00 | 112 916.00 |
BT Marchandises | 13 079 386.00 | 1 198 742.00 | 11 880 644.00 | 13 079 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 189 821.00 | 110 062.00 | 12 079 759.00 | 12 189 821.00 |
BZ Autres créances | 3 129 273.00 | | 3 129 273.00 | 3 129 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 1 014 403.00 | | 1 014 403.00 | 1 014 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 372.00 | | 97 372.00 | 97 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 930 416.00 | 1 308 804.00 | 28 621 612.00 | 29 930 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 706 389.00 | 5 284 019.00 | 30 422 370.00 | 35 706 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 6 449 265.00 | 6 448 661.00 | | 6 449 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 720.00 | 745 604.00 | | 1 136 720.00 |
DL TOTAL (I) | 8 795 986.00 | 8 404 265.00 | | 8 795 986.00 |
DQ Provisions pour charges | 334 963.00 | 287 823.00 | | 334 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 334 963.00 | 287 823.00 | | 334 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 479 250.00 | 2 818 131.00 | | 5 479 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 909 921.00 | 4 495 224.00 | | 2 909 921.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 817.00 | 10 484.00 | | 7 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 182 584.00 | 10 321 441.00 | | 11 182 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 803.00 | 1 292 362.00 | | 1 549 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 212 861.00 | | |
EA Autres dettes | 144 156.00 | 197 754.00 | | 144 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 889.00 | 79 315.00 | | 17 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 291 422.00 | 19 427 572.00 | | 21 291 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 422 370.00 | 28 119 660.00 | | 30 422 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 870 123.00 | 19 147 794.00 | | 20 870 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 293 468.00 | 2 108 439.00 | 41 401 907.00 | 39 293 468.00 |
FG Production vendue services | 2 561 207.00 | 31 278.00 | 2 592 484.00 | 2 561 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 854 675.00 | 2 139 717.00 | 43 994 392.00 | 41 854 675.00 |
FM Production stockée | | | -22 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 609.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 709 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 80 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 832 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 862 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 231 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 731 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 238 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 103 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 218 541.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 139.00 | |
GE Autres charges | | | 87 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 358 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 474 605.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177 093.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 585 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95 175.00 | 38 798.00 | | 95 175.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 383.00 | 258 009.00 | | 129 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 737.00 | | | 8 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 233 294.00 | 296 807.00 | | 233 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 878.00 | 66 328.00 | | 43 878.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 176 011.00 | 282 880.00 | | 176 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 890.00 | 349 208.00 | | 219 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 405.00 | -52 400.00 | | 13 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 462 636.00 | 374 232.00 | | 462 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 243 288.00 | 42 460 332.00 | | 46 243 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 106 568.00 | 41 714 728.00 | | 45 106 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 720.00 | 745 604.00 | | 1 136 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 357 353.00 | | 812 715.00 | 5 357 353.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 394 094.00 | 5 775 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 394 094.00 | 5 524 977.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 179 477.00 | | 2 002.00 | 179 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 108 400.00 | | 810 671.00 | 5 108 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 942.00 | | 42.00 | 68 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 800 566.00 | 392 733.00 | 218 083.00 | 3 800 566.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161 640.00 | 7 196.00 | | 161 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 638 392.00 | 385 537.00 | 218 083.00 | 3 638 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 287 823.00 | 47 139.00 | | 287 823.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 510 817.00 | 1 198 742.00 | 1 510 817.00 | 1 510 817.00 |
6T Sur comptes clients | 142 652.00 | 19 799.00 | 52 389.00 | 142 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 653 469.00 | 1 218 541.00 | 1 563 206.00 | 1 653 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 941 292.00 | 1 265 680.00 | 1 563 206.00 | 1 941 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 265 680.00 | 1 563 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 182 584.00 | 11 182 584.00 | | 11 182 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 370 837.00 | 370 837.00 | | 370 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235 302.00 | 235 302.00 | | 235 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 156.00 | 144 156.00 | | 144 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 889.00 | 17 889.00 | | 17 889.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 12 061 124.00 | 12 061 124.00 | | 12 061 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 030.00 | 5 030.00 | | 5 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 128 697.00 | 128 697.00 | | 128 697.00 |
VB T. V. A. | 398 734.00 | 398 734.00 | | 398 734.00 |
VC Groupe et associés | 2 266 156.00 | 2 266 156.00 | | 2 266 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 836.00 | 5 000 836.00 | | 5 000 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 414.00 | 57 115.00 | 233 885.00 | 478 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 907 921.00 | 2 907 921.00 | | 2 907 921.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 481 738.00 | | | 16 481 738.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 820 590.00 | | | 13 820 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 765.00 | 99 765.00 | | 99 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 448 613.00 | 448 613.00 | | 448 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 428 362.00 | 15 416 466.00 | 11 896.00 | 15 428 362.00 |
VW T.V.A. | 843 899.00 | 843 899.00 | | 843 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 283 604.00 | 20 862 306.00 | 233 885.00 | 21 283 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |