| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 369.00 | 181 792.00 | 1 577.00 | 183 369.00 |
AN Terrains | 88 738.00 | 76 741.00 | 11 997.00 | 88 738.00 |
AP Constructions | 1 195 235.00 | 793 963.00 | 401 272.00 | 1 195 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 812.00 | 947 788.00 | 133 025.00 | 1 080 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 550 038.00 | 2 727 166.00 | 822 872.00 | 3 550 038.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 370.00 | | 236 370.00 | 236 370.00 |
AX Avances et acomptes | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 425 305.00 | 4 727 983.00 | 1 697 322.00 | 6 425 305.00 |
BN En cours de production de biens | 294 950.00 | | 294 950.00 | 294 950.00 |
BT Marchandises | 17 897 063.00 | 1 209 014.00 | 16 688 050.00 | 17 897 063.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 558.00 | | 50 558.00 | 50 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 297 699.00 | 176 505.00 | 12 121 194.00 | 12 297 699.00 |
BZ Autres créances | 3 169 038.00 | | 3 169 038.00 | 3 169 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 355 573.00 | | 355 573.00 | 355 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 167.00 | | 157 167.00 | 157 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 223 548.00 | 1 385 519.00 | 32 838 030.00 | 34 223 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 648 853.00 | 6 113 502.00 | 34 535 352.00 | 40 648 853.00 |
CU Autres participations | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 6 450 138.00 | 6 449 986.00 | | 6 450 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 804 221.00 | 1 195 152.00 | | 1 804 221.00 |
DL TOTAL (I) | 9 464 359.00 | 8 855 138.00 | | 9 464 359.00 |
DP Provisions pour risques | 25 398.00 | | | 25 398.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 515.00 | 374 739.00 | | 387 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 412 913.00 | 374 739.00 | | 412 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 695 383.00 | 5 222 007.00 | | 5 695 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 870 518.00 | 3 031 608.00 | | 7 870 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 194 659.00 | 8 784.00 | | 194 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 746.00 | 13 312 157.00 | | 8 855 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 552 545.00 | 1 315 607.00 | | 1 552 545.00 |
EA Autres dettes | 471 001.00 | 172 340.00 | | 471 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 228.00 | 249 810.00 | | 18 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 658 080.00 | 23 312 313.00 | | 24 658 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 535 352.00 | 32 542 190.00 | | 34 535 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 321 498.00 | 23 312 313.00 | | 24 321 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 282 191.00 | 626 243.00 | 42 908 434.00 | 42 282 191.00 |
FD Production vendue biens | 1 350 912.00 | | 1 350 912.00 | 1 350 912.00 |
FG Production vendue services | 2 403 771.00 | 45 311.00 | 2 449 082.00 | 2 403 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 036 873.00 | 671 555.00 | 46 708 428.00 | 46 036 873.00 |
FM Production stockée | | | 44 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 406 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 180 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 512 693.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 426 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 748 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 200 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 757 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 461 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 247 098.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 174.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 826 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 353 493.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 197.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 414 532.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 699.00 | 174 578.00 | | 59 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 500.00 | 83 506.00 | | 51 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 82 480.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 199.00 | 340 564.00 | | 111 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 277.00 | 4 673.00 | | 38 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 186.00 | 104 527.00 | | 42 186.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 463.00 | 109 200.00 | | 80 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 736.00 | 231 364.00 | | 30 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641 047.00 | 414 957.00 | | 641 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 445 856.00 | 50 176 336.00 | | 48 445 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 641 635.00 | 48 981 184.00 | | 46 641 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 804 221.00 | 1 195 152.00 | | 1 804 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 027 298.00 | | 504 455.00 | 6 027 298.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 448.00 | 6 425 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 448.00 | 6 170 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 369.00 | | | 183 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 774 376.00 | | 502 766.00 | 5 774 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 020.00 | | 1 689.00 | 69 020.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 330 285.00 | 461 960.00 | 64 262.00 | 4 330 285.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176 995.00 | 4 797.00 | | 176 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 152 757.00 | 457 163.00 | 64 262.00 | 4 152 757.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 374 739.00 | 38 174.00 | | 374 739.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 093 791.00 | 1 209 014.00 | 1 093 791.00 | 1 093 791.00 |
6T Sur comptes clients | 176 158.00 | 38 084.00 | 37 738.00 | 176 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 950.00 | 1 247 098.00 | 1 131 529.00 | 1 269 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 644 689.00 | 1 285 272.00 | 1 131 529.00 | 1 644 689.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 855 746.00 | 8 855 746.00 | | 8 855 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 368 614.00 | 368 614.00 | | 368 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 696.00 | 232 696.00 | | 232 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 001.00 | 471 001.00 | | 471 001.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 228.00 | 18 228.00 | | 18 228.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
UX Autres créances clients | 12 089 270.00 | 12 089 270.00 | | 12 089 270.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 429.00 | 208 429.00 | | 208 429.00 |
VB T. V. A. | 326 390.00 | 326 390.00 | | 326 390.00 |
VC Groupe et associés | 2 301 935.00 | 2 301 935.00 | | 2 301 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 300 897.00 | 5 300 897.00 | | 5 300 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 486.00 | 57 904.00 | 237 115.00 | 394 486.00 |
VI Groupe et associés | 7 868 518.00 | 7 868 518.00 | | 7 868 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 300 000.00 | | | 5 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 826 813.00 | | | 4 826 813.00 |
VP Divers | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 890.00 | 81 890.00 | | 81 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 478 925.00 | 478 925.00 | | 478 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 167.00 | 157 167.00 | | 157 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 637 525.00 | 15 623 904.00 | 13 621.00 | 15 637 525.00 |
VW T.V.A. | 869 346.00 | 869 346.00 | | 869 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 463 422.00 | 24 126 840.00 | 237 115.00 | 24 463 422.00 |