| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 369.00 | 176 995.00 | 6 375.00 | 183 369.00 |
AN Terrains | 88 738.00 | 67 867.00 | 20 870.00 | 88 738.00 |
AP Constructions | 1 195 235.00 | 739 357.00 | 455 878.00 | 1 195 235.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 014 170.00 | 897 423.00 | 116 746.00 | 1 014 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 476 233.00 | 2 448 109.00 | 1 028 124.00 | 3 476 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 038 518.00 | 4 330 285.00 | 1 708 232.00 | 6 038 518.00 |
BN En cours de production de biens | 250 582.00 | | 250 582.00 | 250 582.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 91 317.00 | | 91 317.00 | 91 317.00 |
BT Marchandises | 16 379 247.00 | 1 093 791.00 | 15 285 456.00 | 16 379 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 507.00 | | 52 507.00 | 52 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 148 509.00 | 176 158.00 | 10 972 351.00 | 11 148 509.00 |
BZ Autres créances | 3 541 728.00 | | 3 541 728.00 | 3 541 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 587 869.00 | | 587 869.00 | 587 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 648.00 | | 50 648.00 | 50 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 103 907.00 | 1 269 950.00 | 30 833 958.00 | 32 103 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 142 425.00 | 5 600 235.00 | 32 542 190.00 | 38 142 425.00 |
CU Autres participations | 57 088.00 | | 57 088.00 | 57 088.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DG Autres réserves | 6 449 986.00 | 6 449 265.00 | | 6 449 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 152.00 | 1 136 720.00 | | 1 195 152.00 |
DL TOTAL (I) | 8 855 138.00 | 8 795 986.00 | | 8 855 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 374 739.00 | 334 963.00 | | 374 739.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 739.00 | 334 963.00 | | 374 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 222 007.00 | 5 479 250.00 | | 5 222 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 031 608.00 | 2 909 921.00 | | 3 031 608.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 784.00 | 7 817.00 | | 8 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 312 157.00 | 11 182 584.00 | | 13 312 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 607.00 | 1 549 803.00 | | 1 315 607.00 |
EA Autres dettes | 172 340.00 | 144 156.00 | | 172 340.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 810.00 | 17 889.00 | | 249 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 312 313.00 | 21 291 422.00 | | 23 312 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 542 190.00 | 30 422 370.00 | | 32 542 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 948 667.00 | 20 877 940.00 | | 22 948 667.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 571 626.00 | 1 830 376.00 | 45 402 002.00 | 43 571 626.00 |
FG Production vendue services | 2 879 635.00 | 15 478.00 | 2 895 112.00 | 2 879 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 451 261.00 | 1 845 854.00 | 48 297 115.00 | 46 451 261.00 |
FM Production stockée | | | -53 924.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 671 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 782 723.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 299 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 908 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 139 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 893 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 441 145.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 162 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 777.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 368 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 539.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 378 745.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174 578.00 | 95 175.00 | | 174 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 506.00 | 129 383.00 | | 83 506.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 82 480.00 | 8 737.00 | | 82 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 564.00 | 233 294.00 | | 340 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 673.00 | 43 878.00 | | 4 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 104 527.00 | 176 011.00 | | 104 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 200.00 | 219 890.00 | | 109 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 231 364.00 | 13 405.00 | | 231 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 957.00 | 462 636.00 | | 414 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 154 736.00 | 46 243 288.00 | | 50 154 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 959 584.00 | 45 106 568.00 | | 48 959 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 152.00 | 1 136 720.00 | | 1 195 152.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 775 974.00 | | 453 147.00 | 5 775 974.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 69 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 603.00 | 6 038 518.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190 597.00 | 5 785 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 479.00 | | 1 890.00 | 181 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 524 977.00 | | 451 215.00 | 5 524 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 984.00 | | 42.00 | 68 984.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 975 216.00 | 441 145.00 | 86 076.00 | 3 975 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 534.00 | | | 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 168 836.00 | 8 159.00 | | 168 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 805 846.00 | 432 987.00 | 86 076.00 | 3 805 846.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 334 963.00 | 39 777.00 | | 334 963.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 198 742.00 | 1 093 791.00 | 1 198 742.00 | 1 198 742.00 |
6T Sur comptes clients | 110 062.00 | 68 848.00 | 2 751.00 | 110 062.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 308 804.00 | 1 162 639.00 | 1 201 493.00 | 1 308 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 643 766.00 | 1 202 416.00 | 1 201 493.00 | 1 643 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 202 416.00 | 1 201 493.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 312 157.00 | 13 312 157.00 | | 13 312 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 325 355.00 | 325 355.00 | | 325 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 088.00 | 209 088.00 | | 209 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 172 340.00 | 172 340.00 | | 172 340.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 810.00 | 249 810.00 | | 249 810.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 307.00 | | 9 307.00 | 9 307.00 |
UX Autres créances clients | 10 940 496.00 | 10 940 496.00 | | 10 940 496.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 208 013.00 | 208 013.00 | | 208 013.00 |
VB T. V. A. | 393 726.00 | 393 726.00 | | 393 726.00 |
VC Groupe et associés | 2 339 998.00 | 2 339 998.00 | | 2 339 998.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 800 709.00 | 4 800 709.00 | | 4 800 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 298.00 | 57 653.00 | 236 085.00 | 421 298.00 |
VI Groupe et associés | 3 029 608.00 | 3 029 608.00 | | 3 029 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600 000.00 | | | 23 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 857 115.00 | | | 23 857 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 914.00 | 91 914.00 | | 91 914.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800 664.00 | 800 664.00 | | 800 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 648.00 | 50 648.00 | | 50 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 752 818.00 | 14 740 886.00 | 11 932.00 | 14 752 818.00 |
VW T.V.A. | 689 251.00 | 689 251.00 | | 689 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 303 530.00 | 22 939 884.00 | 236 085.00 | 23 303 530.00 |