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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 472 064.00 | 326 929.00 | 145 135.00 | 472 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 236.00 | 195 750.00 | 54 487.00 | 250 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 777.00 | 41 173.00 | 13 603.00 | 54 777.00 |
BF Prêts | 8 874.00 | | 8 874.00 | 8 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 533.00 | 569 260.00 | 2 394 273.00 | 2 963 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 679.00 | | 90 679.00 | 90 679.00 |
BZ Autres créances | 425 435.00 | | 425 435.00 | 425 435.00 |
CF Disponibilités | 45 220.00 | | 45 220.00 | 45 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 184.00 | | 21 184.00 | 21 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 518.00 | | 582 518.00 | 582 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 546 052.00 | 569 260.00 | 2 976 792.00 | 3 546 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 298.00 | | | 15 298.00 |
CU Autres participations | 2 151 750.00 | | 2 151 750.00 | 2 151 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 294 652.00 | 1 096 955.00 | | 1 294 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 150.00 | 197 696.00 | | 108 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 411 186.00 | 1 303 036.00 | | 1 411 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796 386.00 | 1 064 931.00 | | 796 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 304.00 | 457 534.00 | | 515 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 925.00 | 111 740.00 | | 148 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 977.00 | 88 452.00 | | 98 977.00 |
EA Autres dettes | | 86.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 605.00 | 1 722 743.00 | | 1 565 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 792.00 | 3 025 779.00 | | 2 976 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 038 668.00 | 926 357.00 | | 1 038 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 771 164.00 | | 771 164.00 | 771 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 164.00 | | 771 164.00 | 771 164.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 458.00 | |
GE Autres charges | | | 3 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 239.00 | 10 125.00 | | 10 239.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 186.00 | 3 285.00 | | 3 186.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 248.00 | 3 343.00 | | 3 248.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 752.00 | 7 833.00 | | 10 752.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 457.00 | 27 833.00 | | 14 457.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 335.00 | 729.00 | | 1 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 536.00 | 7 882.00 | | 9 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 870.00 | 8 611.00 | | 10 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 586.00 | 19 222.00 | | 3 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 784.00 | 35 244.00 | | 26 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 695.00 | 953 153.00 | | 831 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 545.00 | 755 457.00 | | 723 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 150.00 | 197 696.00 | | 108 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 091.00 | | 48 224.00 | 2 966 091.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 787.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 035.00 | 2 167 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 781.00 | 2 963 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 456.00 | 5 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 290.00 | 791 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | | 7 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 072.00 | | 45 296.00 | 786 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 172 155.00 | | 2 928.00 | 2 172 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 047.00 | 51 458.00 | 41 245.00 | 559 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 864.00 | | 2 456.00 | 7 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 551 183.00 | 51 458.00 | 38 789.00 | 551 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 925.00 | 148 925.00 | | 148 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 713.00 | 48 713.00 | | 48 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 014.00 | 6 014.00 | | 6 014.00 |
UP Prêts | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 90 679.00 | | | 90 679.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 21 763.00 | | | 21 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 796 386.00 | 269 448.00 | 526 936.00 | 796 386.00 |
VI Groupe et associés | 515 304.00 | 515 304.00 | | 515 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 268 545.00 | | | 268 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 097.00 | | | 23 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 475.00 | | | 380 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 184.00 | | | 21 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 597.00 | 552 597.00 | | 552 597.00 |
VW T.V.A. | 28 484.00 | 28 484.00 | | 28 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 605.00 | 1 038 668.00 | 526 938.00 | 1 565 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 870.00 | 6 826.00 | | 5 870.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 949.00 | 29 358.00 | | 21 949.00 |
ST Autres comptes | 152 168.00 | 160 851.00 | | 152 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 730.00 | 61 536.00 | | 62 730.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 511.00 | 25 858.00 | | 38 511.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 595.00 | 3 582.00 | | 3 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 465.00 | 10 408.00 | | 9 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 033.00 | 157 133.00 | | 156 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 629.00 | 49 298.00 | | 48 629.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 275 359.00 | 277 603.00 | | 275 359.00 |