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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 482 240.00 | 379 657.00 | 102 583.00 | 482 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 626.00 | 221 086.00 | 34 540.00 | 255 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 684.00 | 48 102.00 | 10 581.00 | 58 684.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 974 133.00 | 1 055 754.00 | 1 918 379.00 | 2 974 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 096.00 | | 47 096.00 | 47 096.00 |
BZ Autres créances | 468 732.00 | | 468 732.00 | 468 732.00 |
CF Disponibilités | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 734.00 | | 13 734.00 | 13 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 944.00 | | 582 944.00 | 582 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 077.00 | 1 055 754.00 | 2 501 323.00 | 3 557 077.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
CU Autres participations | 2 151 750.00 | 401 500.00 | 1 750 250.00 | 2 151 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 415 809.00 | 1 402 802.00 | | 1 415 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 193.00 | 13 007.00 | | 160 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 584 386.00 | 1 424 193.00 | | 1 584 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 567.00 | 526 938.00 | | 256 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 618.00 | 488 785.00 | | 403 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 066.00 | 126 052.00 | | 138 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 901.00 | 72 571.00 | | 95 901.00 |
EA Autres dettes | 22 784.00 | 67 042.00 | | 22 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 937.00 | 1 281 388.00 | | 916 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 501 323.00 | 2 705 581.00 | | 2 501 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 893 992.00 | 1 024 821.00 | | 893 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 754 103.00 | | 754 103.00 | 754 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 103.00 | | 754 103.00 | 754 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 339.00 | |
GE Autres charges | | | 3 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 657 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 376.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 311 773.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 221 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 528.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 161.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 259.00 | 14 178.00 | | 15 259.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 901.00 | 3 214.00 | | 2 901.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 952.00 | 3 271.00 | | 2 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 137.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 810.00 | 15 397.00 | | 1 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 810.00 | 15 533.00 | | 1 810.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 673.00 | 1 999.00 | | 3 673.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 870.00 | 14 582.00 | | 1 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 543.00 | 16 581.00 | | 5 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 733.00 | -1 048.00 | | -3 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 236.00 | 20 425.00 | | 25 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 881.00 | 901 066.00 | | 1 085 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 925 688.00 | 888 059.00 | | 925 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 193.00 | 13 007.00 | | 160 193.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 527.00 | | 22 963.00 | 2 963 527.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 810.00 | 2 158 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 356.00 | 2 974 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 546.00 | 810 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 798 134.00 | | 22 963.00 | 798 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 159 985.00 | | | 2 159 985.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617 402.00 | 47 339.00 | 10 486.00 | 617 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 993.00 | 47 339.00 | 10 486.00 | 611 993.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 000.00 | 221 500.00 | | 180 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 000.00 | 221 500.00 | | 180 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 221 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 066.00 | 138 066.00 | | 138 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 508.00 | 56 508.00 | | 56 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 055.00 | 22 055.00 | | 22 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 47 096.00 | 47 096.00 | | 47 096.00 |
VB T. V. A. | 21 952.00 | 21 952.00 | | 21 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 567.00 | 233 622.00 | 22 944.00 | 256 567.00 |
VI Groupe et associés | 403 618.00 | 403 618.00 | | 403 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 371.00 | | | 270 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 897.00 | 8 897.00 | | 8 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437 884.00 | 437 884.00 | | 437 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 734.00 | 13 734.00 | | 13 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 986.00 | 535 986.00 | | 535 986.00 |
VW T.V.A. | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 937.00 | 893 992.00 | 22 944.00 | 916 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | 5 736.00 | | 5 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 839.00 | 18 453.00 | | 20 839.00 |
ST Autres comptes | 183 492.00 | 176 894.00 | | 183 492.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 363.00 | 61 483.00 | | 63 363.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 484.00 | 25 934.00 | | 25 484.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 325.00 | 5 092.00 | | 4 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 612.00 | 10 828.00 | | 9 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 608.00 | 53 846.00 | | 51 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 178.00 | 282 764.00 | | 293 178.00 |