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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 482 240.00 | 426 004.00 | 56 237.00 | 482 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 695.00 | 254 631.00 | 26 064.00 | 280 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 502.00 | 58 070.00 | 3 433.00 | 61 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 001 214.00 | 1 144 807.00 | 1 856 407.00 | 3 001 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BZ Autres créances | 500 209.00 | | 500 209.00 | 500 209.00 |
CF Disponibilités | 253 811.00 | | 253 811.00 | 253 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 813.00 | | 22 813.00 | 22 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 267.00 | | 787 267.00 | 787 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 481.00 | 1 144 807.00 | 2 643 674.00 | 3 788 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
CU Autres participations | 2 151 750.00 | 401 500.00 | 1 750 250.00 | 2 151 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 709 090.00 | 1 576 001.00 | | 1 709 090.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 312.00 | 133 089.00 | | 83 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 787.00 | 1 717 475.00 | | 1 800 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 22 944.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503 983.00 | 484 771.00 | | 503 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 062.00 | 144 795.00 | | 154 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 841.00 | 95 602.00 | | 84 841.00 |
EA Autres dettes | | 12 723.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 842 887.00 | 760 836.00 | | 842 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 674.00 | 2 478 310.00 | | 2 643 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 887.00 | 760 836.00 | | 742 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 752.00 | | 769 752.00 | 769 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 752.00 | | 769 752.00 | 769 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 861.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 815 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 084.00 | |
GE Autres charges | | | 3 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 636 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 022.00 | 19 347.00 | | 43 022.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 835.00 | 2 858.00 | | 2 835.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 886.00 | 2 906.00 | | 2 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 261.00 | 484.00 | | 261.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261.00 | 484.00 | | 261.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 807.00 | 23 224.00 | | 75 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 807.00 | 23 224.00 | | 75 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 547.00 | -22 740.00 | | -75 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 516.00 | 33 798.00 | | 25 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 826 716.00 | 849 819.00 | | 826 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 403.00 | 716 730.00 | | 743 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 312.00 | 133 089.00 | | 83 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 999 522.00 | | 2 498.00 | 2 999 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 806.00 | 3 001 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806.00 | 4 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 838 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 939.00 | | 2 498.00 | 835 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 174.00 | | | 2 158 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 029.00 | 43 084.00 | 806.00 | 701 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | 806.00 | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 620.00 | 43 084.00 | | 695 620.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 062.00 | 154 062.00 | | 154 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 215.00 | 53 215.00 | | 53 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 502.00 | 16 502.00 | | 16 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 9 281.00 | 9 281.00 | | 9 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
VB T. V. A. | 23 411.00 | 23 411.00 | | 23 411.00 |
VI Groupe et associés | 503 983.00 | 503 983.00 | | 503 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 944.00 | | | 22 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | 8 284.00 | | 8 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 456 016.00 | 456 016.00 | | 456 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 813.00 | 22 813.00 | | 22 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 729.00 | 538 729.00 | | 538 729.00 |
VW T.V.A. | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 887.00 | 742 887.00 | | 742 887.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 787.00 | 4 662.00 | | 5 787.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 463.00 | 20 000.00 | | 20 463.00 |
ST Autres comptes | 151 311.00 | 154 624.00 | | 151 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 670.00 | 64 564.00 | | 65 670.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 476.00 | 23 109.00 | | 18 476.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 227.00 | 4 243.00 | | 4 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 014.00 | 8 905.00 | | 10 014.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 506.00 | 152 950.00 | | 155 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 655.00 | 49 656.00 | | 48 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 919.00 | 262 297.00 | | 255 919.00 |