| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 472 064.00 | 356 370.00 | 115 694.00 | 472 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 253 386.00 | 213 667.00 | 39 719.00 | 253 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 684.00 | 41 956.00 | 16 727.00 | 58 684.00 |
BF Prêts | 1 810.00 | | 1 810.00 | 1 810.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 963 527.00 | 797 402.00 | 2 166 125.00 | 2 963 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 024.00 | | 24 024.00 | 24 024.00 |
BZ Autres créances | 466 332.00 | | 466 332.00 | 466 332.00 |
CF Disponibilités | 30 055.00 | | 30 055.00 | 30 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 456.00 | | 539 456.00 | 539 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 502 983.00 | 797 402.00 | 2 705 581.00 | 3 502 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 235.00 | | | 8 235.00 |
CU Autres participations | 2 151 750.00 | 180 000.00 | 1 971 750.00 | 2 151 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 402 802.00 | 1 294 652.00 | | 1 402 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 007.00 | 108 150.00 | | 13 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 424 193.00 | 1 411 186.00 | | 1 424 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 938.00 | 796 386.00 | | 526 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 785.00 | 515 304.00 | | 488 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 052.00 | 148 925.00 | | 126 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 571.00 | 98 977.00 | | 72 571.00 |
EA Autres dettes | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 014.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 281 388.00 | 1 565 605.00 | | 1 281 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 705 581.00 | 2 976 792.00 | | 2 705 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 821.00 | 1 038 668.00 | | 1 024 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 742 689.00 | | 742 689.00 | 742 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 689.00 | | 742 689.00 | 742 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 760 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 282 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 943.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121 200.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 208.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 180 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 178.00 | 10 239.00 | | 14 178.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3 214.00 | 3 186.00 | | 3 214.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 271.00 | 3 248.00 | | 3 271.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 3 705.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 397.00 | 10 752.00 | | 15 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 533.00 | 14 457.00 | | 15 533.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 999.00 | 1 335.00 | | 1 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 582.00 | 9 536.00 | | 14 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 581.00 | 10 870.00 | | 16 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 3 586.00 | | -1 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 425.00 | 26 784.00 | | 20 425.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 901 066.00 | 831 695.00 | | 901 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 888 059.00 | 723 545.00 | | 888 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 007.00 | 108 150.00 | | 13 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 963 533.00 | | 19 350.00 | 2 963 533.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 063.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 063.00 | 2 159 985.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 357.00 | 2 963 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 293.00 | 798 134.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 791 077.00 | | 19 350.00 | 791 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 167 048.00 | | | 2 167 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 260.00 | 52 917.00 | 4 775.00 | 569 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 563 852.00 | 52 917.00 | 4 775.00 | 563 852.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 180 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 180 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 052.00 | 126 052.00 | | 126 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 832.00 | 21 832.00 | | 21 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 042.00 | 67 042.00 | | 67 042.00 |
UP Prêts | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 24 024.00 | | | 24 024.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 917.00 | | | 917.00 |
VB T. V. A. | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 526 938.00 | 270 371.00 | 256 567.00 | 526 938.00 |
VI Groupe et associés | 488 785.00 | 488 785.00 | | 488 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 448.00 | | | 269 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 335.00 | | | 428 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 636.00 | 517 636.00 | | 517 636.00 |
VW T.V.A. | 17 415.00 | 17 415.00 | | 17 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 388.00 | 1 024 821.00 | 256 567.00 | 1 281 388.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 736.00 | 5 870.00 | | 5 736.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 453.00 | 21 949.00 | | 18 453.00 |
ST Autres comptes | 176 894.00 | 152 168.00 | | 176 894.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 483.00 | 62 730.00 | | 61 483.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 934.00 | 38 511.00 | | 25 934.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 092.00 | 3 595.00 | | 5 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 828.00 | 9 465.00 | | 10 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 729.00 | 156 033.00 | | 156 729.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 846.00 | 48 629.00 | | 53 846.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 764.00 | 275 359.00 | | 282 764.00 |