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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 482 240.00 | 403 849.00 | 78 392.00 | 482 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 971.00 | 238 474.00 | 40 497.00 | 278 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 728.00 | 53 298.00 | 7 430.00 | 60 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 999 522.00 | 1 102 529.00 | 1 896 993.00 | 2 999 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 799.00 | | 18 799.00 | 18 799.00 |
BZ Autres créances | 506 156.00 | | 506 156.00 | 506 156.00 |
CF Disponibilités | 38 176.00 | | 38 176.00 | 38 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 883.00 | | 16 883.00 | 16 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 317.00 | | 581 317.00 | 581 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 580 839.00 | 1 102 529.00 | 2 478 310.00 | 3 580 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
CU Autres participations | 2 151 750.00 | 401 500.00 | 1 750 250.00 | 2 151 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 576 001.00 | 1 415 809.00 | | 1 576 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 089.00 | 160 193.00 | | 133 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 717 475.00 | 1 584 386.00 | | 1 717 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 944.00 | 256 567.00 | | 22 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 484 771.00 | 403 618.00 | | 484 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 795.00 | 138 066.00 | | 144 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 602.00 | 95 901.00 | | 95 602.00 |
EA Autres dettes | 12 723.00 | 22 784.00 | | 12 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 836.00 | 916 937.00 | | 760 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 310.00 | 2 501 323.00 | | 2 478 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 836.00 | 893 992.00 | | 760 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 785 841.00 | | 785 841.00 | 785 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 841.00 | | 785 841.00 | 785 841.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 774.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 130.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 240.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 347.00 | 15 259.00 | | 19 347.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 858.00 | 2 901.00 | | 2 858.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 906.00 | 2 952.00 | | 2 906.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 484.00 | | | 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 810.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 484.00 | 1 810.00 | | 484.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 224.00 | 3 673.00 | | 23 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 224.00 | 5 543.00 | | 23 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 740.00 | -3 733.00 | | -22 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 798.00 | 25 236.00 | | 33 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 819.00 | 1 085 881.00 | | 849 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 730.00 | 925 688.00 | | 716 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 089.00 | 160 193.00 | | 133 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 974 133.00 | | 25 389.00 | 2 974 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 999 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 408.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 550.00 | | 25 389.00 | 810 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 174.00 | | | 2 158 174.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 254.00 | 46 774.00 | | 654 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 846.00 | 46 774.00 | | 648 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 500.00 | | | 401 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 795.00 | 144 795.00 | | 144 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 162.00 | 55 162.00 | | 55 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 583.00 | 17 583.00 | | 17 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 723.00 | 12 723.00 | | 12 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 18 799.00 | 18 799.00 | | 18 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 22 842.00 | 22 842.00 | | 22 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VI Groupe et associés | 484 771.00 | 484 771.00 | | 484 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 622.00 | | | 233 622.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482 054.00 | 482 054.00 | | 482 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 883.00 | 16 883.00 | | 16 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 263.00 | 548 263.00 | | 548 263.00 |
VW T.V.A. | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 836.00 | 760 836.00 | | 760 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 662.00 | 5 287.00 | | 4 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 000.00 | 20 839.00 | | 20 000.00 |
ST Autres comptes | 154 624.00 | 183 492.00 | | 154 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 564.00 | 63 363.00 | | 64 564.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 109.00 | 25 484.00 | | 23 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 243.00 | 4 325.00 | | 4 243.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 905.00 | 9 612.00 | | 8 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 152 950.00 | 152 660.00 | | 152 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 656.00 | 51 608.00 | | 49 656.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 262 297.00 | 293 178.00 | | 262 297.00 |