| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 482 240.00 | 445 395.00 | 36 846.00 | 482 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 482.00 | 262 356.00 | 17 125.00 | 279 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 505.00 | 57 363.00 | 21 142.00 | 78 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 017 003.00 | 998 716.00 | 2 018 287.00 | 3 017 003.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
BZ Autres créances | 631 345.00 | | 631 345.00 | 631 345.00 |
CF Disponibilités | 371 988.00 | | 371 988.00 | 371 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 666.00 | | 23 666.00 | 23 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 909.00 | | 1 051 909.00 | 1 051 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 068 913.00 | 998 716.00 | 3 070 197.00 | 4 068 913.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
CU Autres participations | 2 151 750.00 | 229 000.00 | 1 922 750.00 | 2 151 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 1 792 402.00 | 1 709 090.00 | | 1 792 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 596 213.00 | 83 312.00 | | 596 213.00 |
DL TOTAL (I) | 2 397 000.00 | 1 800 787.00 | | 2 397 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441 214.00 | 503 983.00 | | 441 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 481.00 | 154 062.00 | | 23 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 315.00 | 84 841.00 | | 105 315.00 |
EA Autres dettes | 3 186.00 | | | 3 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 196.00 | 842 887.00 | | 673 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 070 197.00 | 2 643 674.00 | | 3 070 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 196.00 | 742 887.00 | | 673 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 806 676.00 | | 806 676.00 | 806 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 806 676.00 | | 806 676.00 | 806 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 851.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 205.00 | |
GE Autres charges | | | 3 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 329 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 011.00 | 43 022.00 | | 13 011.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 2 905.00 | 2 835.00 | | 2 905.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 959.00 | 2 886.00 | | 2 959.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | 261.00 | | 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 500.00 | | | 172 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 729.00 | 261.00 | | 172 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 719.00 | 75 807.00 | | 45 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 719.00 | 75 807.00 | | 45 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 010.00 | -75 547.00 | | 127 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 923.00 | 25 516.00 | | 35 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 330 998.00 | 826 716.00 | | 1 330 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 785.00 | 743 403.00 | | 734 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 596 213.00 | 83 312.00 | | 596 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 214.00 | | 24 585.00 | 3 001 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 158 174.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 796.00 | 3 017 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 796.00 | 854 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 438.00 | | 24 585.00 | 838 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 158 174.00 | | | 2 158 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 307.00 | 35 205.00 | 8 796.00 | 743 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 602.00 | | | 4 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 705.00 | 35 205.00 | 8 796.00 | 738 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 401 500.00 | | 172 500.00 | 401 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 500.00 | | 172 500.00 | 401 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 172 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 481.00 | 23 481.00 | | 23 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 610.00 | 56 610.00 | | 56 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 728.00 | 17 728.00 | | 17 728.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 186.00 | 3 186.00 | | 3 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
UX Autres créances clients | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VB T. V. A. | 2 714.00 | 2 714.00 | | 2 714.00 |
VC Groupe et associés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 441 214.00 | 441 214.00 | | 441 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 623 658.00 | 623 658.00 | | 623 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 666.00 | 23 666.00 | | 23 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 346.00 | 686 346.00 | | 686 346.00 |
VW T.V.A. | 19 319.00 | 19 319.00 | | 19 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 196.00 | 673 196.00 | | 673 196.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 537.00 | 5 787.00 | | 5 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 602.00 | 20 463.00 | | 21 602.00 |
ST Autres comptes | 162 413.00 | 151 311.00 | | 162 413.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 648.00 | 65 670.00 | | 71 648.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 869.00 | 18 476.00 | | 23 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 314.00 | 4 227.00 | | 4 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 851.00 | 10 014.00 | | 9 851.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 162 893.00 | 155 506.00 | | 162 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 439.00 | 48 655.00 | | 55 439.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 532.00 | 255 919.00 | | 279 532.00 |