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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 501.00 | | 602 501.00 | 602 501.00 |
AP Constructions | 303 125.00 | 303 125.00 | | 303 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 295 652.00 | 650 557.00 | 645 094.00 | 1 295 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 049 656.00 | 287 162.00 | 762 493.00 | 1 049 656.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 386.00 | | 29 386.00 | 29 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 280 321.00 | 1 240 845.00 | 2 039 476.00 | 3 280 321.00 |
BT Marchandises | 559 844.00 | | 559 844.00 | 559 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 212.00 | 55.00 | 25 156.00 | 25 212.00 |
BZ Autres créances | 175 920.00 | 2 229.00 | 173 690.00 | 175 920.00 |
CF Disponibilités | 498 284.00 | | 498 284.00 | 498 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 591.00 | | 50 591.00 | 50 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 852.00 | 2 285.00 | 1 307 567.00 | 1 309 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 590 174.00 | 1 243 130.00 | 3 347 043.00 | 4 590 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 126.00 | | | 506 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -192 139.00 | | | -192 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 110.00 | | | 177 110.00 |
DK Provisions réglementées | 390.00 | | | 390.00 |
DL TOTAL (I) | 864 287.00 | | | 864 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 898 780.00 | | | 1 898 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 737.00 | | | 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 201.00 | | | 419 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 668.00 | | | 149 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 755.00 | | | 2 482 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 347 043.00 | | | 3 347 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 930 325.00 | | | 930 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 011.00 | | | 55 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 723 317.00 | | 6 723 317.00 | 6 723 317.00 |
FD Production vendue biens | 843 659.00 | | 843 659.00 | 843 659.00 |
FG Production vendue services | 123 712.00 | | 123 712.00 | 123 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 690 690.00 | | 7 690 690.00 | 7 690 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 545.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 742 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 132 101.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 548 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 241 720.00 | |
GE Autres charges | | | 4 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 623 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 042.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 918.00 | | | 3 918.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 061.00 | | | 49 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 666.00 | | | 54 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 144.00 | | | 104 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 212.00 | | | 48 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 932.00 | | | 55 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 816.00 | | | -33 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 859 265.00 | | | 7 859 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 682 155.00 | | | 7 682 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 110.00 | | | 177 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 001 606.00 | | | 3 001 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 280 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 648 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 501.00 | | | 602 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 369 680.00 | | | 2 369 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 425.00 | | | 29 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 688.00 | 241 721.00 | 465.00 | 973 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 973 688.00 | 241 721.00 | 465.00 | 973 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 201.00 | 419 201.00 | | 419 201.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 599.00 | 13 599.00 | | 13 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 843 768.00 | 291 576.00 | 985 920.00 | 1 843 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 019.00 | | | 250 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 835.00 | | | 243 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 111.00 | 251 724.00 | 29 387.00 | 281 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 518.00 | 930 325.00 | 985 920.00 | 2 482 518.00 |