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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 501.00 | | 602 501.00 | 602 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 061 189.00 | 688 915.00 | 372 273.00 | 1 061 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 963 304.00 | 362 640.00 | 600 664.00 | 963 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 744.00 | | 30 744.00 | 30 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 657 739.00 | 1 051 555.00 | 1 606 184.00 | 2 657 739.00 |
BT Marchandises | 633 652.00 | | 633 652.00 | 633 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 322.00 | | 31 322.00 | 31 322.00 |
BZ Autres créances | 180 770.00 | 2 229.00 | 178 541.00 | 180 770.00 |
CF Disponibilités | 320 012.00 | | 320 012.00 | 320 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 933.00 | | 52 933.00 | 52 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 691.00 | 2 229.00 | 1 216 462.00 | 1 218 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 876 431.00 | 1 053 784.00 | 2 822 646.00 | 3 876 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 126.00 | | | 506 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
DG Autres réserves | 20 767.00 | | | 20 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 463.00 | | | -10 463.00 |
DL TOTAL (I) | 902 153.00 | | | 902 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 371 683.00 | | | 1 371 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 656.00 | | | 372 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 168.00 | | | 159 168.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 030.00 | | | 11 030.00 |
EA Autres dettes | 263.00 | | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 532.00 | | | 4 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 493.00 | | | 1 920 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 822 646.00 | | | 2 822 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 269.00 | | | 818 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 991 379.00 | | 8 991 379.00 | 8 991 379.00 |
FD Production vendue biens | 866 125.00 | | 866 125.00 | 866 125.00 |
FG Production vendue services | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 977 392.00 | | 9 977 392.00 | 9 977 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 556.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 014 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 421 300.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 573 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 053 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 680.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 071.00 | | | 26 071.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 368.00 | | | 10 368.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 902.00 | | | 11 902.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 549.00 | | | 9 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 455.00 | | | -39 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 037 910.00 | | | 10 037 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 048 373.00 | | | 10 048 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 463.00 | | | -10 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 435.00 | 1 309.00 | | 29 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 406.00 | 234 150.00 | | 817 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 406.00 | 234 150.00 | | 817 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 657.00 | 372 657.00 | | 372 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 745.00 | | 30 745.00 | 30 745.00 |
UX Autres créances clients | 31 322.00 | 31 322.00 | | 31 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 634.00 | 33 634.00 | | 33 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 338 050.00 | 235 826.00 | 1 037 123.00 | 1 338 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 230 252.00 | | | 230 252.00 |
VP Divers | 180 771.00 | 180 771.00 | | 180 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 168.00 | 159 168.00 | | 159 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 771.00 | 265 027.00 | 30 745.00 | 295 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 493.00 | 818 270.00 | 1 037 123.00 | 1 920 493.00 |