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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 602 501.00 | | 602 501.00 | 602 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 042 993.00 | 538 719.00 | 504 274.00 | 1 042 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 961 970.00 | 278 686.00 | 683 283.00 | 961 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 636 900.00 | 817 405.00 | 1 819 494.00 | 2 636 900.00 |
BT Marchandises | 584 320.00 | | 584 320.00 | 584 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 793.00 | 102.00 | 41 691.00 | 41 793.00 |
BZ Autres créances | 126 075.00 | 2 229.00 | 123 846.00 | 126 075.00 |
CF Disponibilités | 539 290.00 | | 539 290.00 | 539 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 956.00 | 2 331.00 | 1 338 624.00 | 1 340 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 977 856.00 | 819 737.00 | 3 158 119.00 | 3 977 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 126.00 | | | 506 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DH Report à nouveau | -15 029.00 | | | -15 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
DL TOTAL (I) | 930 616.00 | | | 930 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 600 711.00 | | | 1 600 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 837.00 | | | 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 164.00 | | | 455 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 446.00 | | | 155 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EA Autres dettes | 859.00 | | | 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 932.00 | | | 12 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 227 502.00 | | | 2 227 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 119.00 | | | 3 158 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 019.00 | | | 920 019.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 101.00 | | | 32 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 934 697.00 | | 8 934 697.00 | 8 934 697.00 |
FD Production vendue biens | 846 916.00 | | 846 916.00 | 846 916.00 |
FG Production vendue services | 111 842.00 | | 111 842.00 | 111 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 893 456.00 | | 9 893 456.00 | 9 893 456.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 166.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 356.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 952 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 253 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 739.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 574 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 244 685.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102.00 | |
GE Autres charges | | | 4 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 863 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 791.00 | | | 26 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 390.00 | | | 390.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 182.00 | | | 27 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 595.00 | | | 43 595.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 335.00 | | | 56 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 153.00 | | | -29 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 416.00 | | | -34 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 991 177.00 | | | 9 991 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 924 458.00 | | | 9 924 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 719.00 | | | 66 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 280 322.00 | | 11 462.00 | 3 280 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 654 884.00 | 2 636 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 654 884.00 | 2 004 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 501.00 | | | 602 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 434.00 | | 11 414.00 | 2 648 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 387.00 | | 49.00 | 29 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 864.00 | 257 426.00 | 654 884.00 | 1 214 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 864.00 | 257 426.00 | 654 884.00 | 1 214 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 165.00 | 455 165.00 | | 455 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 447.00 | 155 447.00 | | 155 447.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 435.00 | | 29 435.00 | 29 435.00 |
UX Autres créances clients | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 102.00 | 32 102.00 | | 32 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 568 609.00 | 261 126.00 | 986 323.00 | 1 568 609.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 274 705.00 | | | 274 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 076.00 | 126 076.00 | | 126 076.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 476.00 | 49 476.00 | | 49 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 781.00 | 217 345.00 | 29 435.00 | 246 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 227 502.00 | 920 019.00 | 986 323.00 | 2 227 502.00 |