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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 127.00 | 517.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 602 501.00 | | 602 501.00 | 602 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 083 693.00 | 813 301.00 | 270 392.00 | 1 083 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 964 324.00 | 446 537.00 | 517 787.00 | 964 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 682 624.00 | 1 259 966.00 | 1 422 657.00 | 2 682 624.00 |
BT Marchandises | 619 201.00 | | 619 201.00 | 619 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 690.00 | | 30 690.00 | 30 690.00 |
BZ Autres créances | 132 504.00 | 2 229.00 | 130 275.00 | 132 504.00 |
CF Disponibilités | 409 537.00 | | 409 537.00 | 409 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 304.00 | | 50 304.00 | 50 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 238.00 | 2 229.00 | 1 240 009.00 | 1 242 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 924 863.00 | 1 262 196.00 | 2 662 667.00 | 3 924 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 126.00 | | | 506 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
DG Autres réserves | 10 303.00 | | | 10 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
DL TOTAL (I) | 918 041.00 | | | 918 041.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 112 386.00 | | | 1 112 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 515.00 | | | 462 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 223.00 | | | 161 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
EA Autres dettes | 303.00 | | | 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 625.00 | | | 1 740 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 662 667.00 | | | 2 662 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 869 723.00 | | | 869 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 440.00 | | | 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 139 576.00 | | 9 139 576.00 | 9 139 576.00 |
FD Production vendue biens | 873 800.00 | | 873 800.00 | 873 800.00 |
FG Production vendue services | 131 373.00 | | 131 373.00 | 131 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 144 749.00 | | 10 144 749.00 | 10 144 749.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 396.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 190 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 477 508.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 411.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 161 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 654.00 | | | 7 654.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 276.00 | | | 9 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 140.00 | | | 6 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 096.00 | | | -2 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 210 898.00 | | | 10 210 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 195 010.00 | | | 10 195 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 888.00 | | | 15 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 645.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 745.00 | 715.00 | | 30 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 051 555.00 | 208 412.00 | | 1 051 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 128.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 051 555.00 | 208 284.00 | | 1 051 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 515.00 | 462 515.00 | | 462 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 223.00 | 161 223.00 | | 161 223.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 097.00 | 3 097.00 | | 3 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 460.00 | | 31 460.00 | 31 460.00 |
UX Autres créances clients | 30 691.00 | 30 691.00 | | 30 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 111 946.00 | 241 044.00 | 825 223.00 | 1 111 946.00 |
VI Groupe et associés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 505.00 | 132 505.00 | | 132 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 305.00 | 50 305.00 | | 50 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 960.00 | 213 500.00 | 31 460.00 | 244 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 625.00 | 869 723.00 | 825 223.00 | 1 740 625.00 |