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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 386.00 | 259.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 602 501.00 | | 602 501.00 | 602 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 120 403.00 | 974 357.00 | 146 046.00 | 1 120 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 004 244.00 | 605 737.00 | 398 507.00 | 1 004 244.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 778 576.00 | 1 580 480.00 | 1 198 097.00 | 2 778 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BT Marchandises | 636 892.00 | | 636 892.00 | 636 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 340.00 | | 36 340.00 | 36 340.00 |
BZ Autres créances | 112 989.00 | 2 229.00 | 110 760.00 | 112 989.00 |
CF Disponibilités | 314 740.00 | | 314 740.00 | 314 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 504.00 | | 86 504.00 | 86 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 188 214.00 | 2 229.00 | 1 185 985.00 | 1 188 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 966 791.00 | 1 582 709.00 | 2 384 081.00 | 3 966 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | 368 000.00 | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 127.00 | 506 127.00 | | 506 127.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 576.00 | 8 185.00 | | 11 576.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 080.00 | 13 516.00 | | 27 080.00 |
DG Autres réserves | 73 081.00 | 22 214.00 | | 73 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 008.00 | 67 822.00 | | 53 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 872.00 | 985 864.00 | | 1 038 872.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 308.00 | 872 491.00 | | 627 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 363.00 | 2 000.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 728.00 | 625 958.00 | | 479 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 997.00 | 192 855.00 | | 229 997.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463.00 | 2 030.00 | | 1 463.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | 280.00 | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 209.00 | 1 695 614.00 | | 1 341 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 384 081.00 | 2 685 478.00 | | 2 384 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 965 924.00 | 1 069 780.00 | | 965 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | 561.00 | | 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 413 280.00 | | 9 413 280.00 | 9 413 280.00 |
FD Production vendue biens | 919 351.00 | | 919 351.00 | 919 351.00 |
FG Production vendue services | 131 460.00 | | 131 460.00 | 131 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 464 091.00 | | 10 464 091.00 | 10 464 091.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 530 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 831 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -73 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 659 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 555.00 | |
GE Autres charges | | | 2 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 470 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 732.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 491.00 | 3 829.00 | | 28 491.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 831.00 | 298.00 | | 12 831.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 956.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 031.00 | 1 254.00 | | 14 031.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 166.00 | 7 034.00 | | 1 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 166.00 | 7 034.00 | | 1 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 865.00 | -5 780.00 | | 12 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 825.00 | 23 409.00 | | 14 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 554 867.00 | 10 512 286.00 | | 10 554 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 501 859.00 | 10 444 464.00 | | 10 501 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 008.00 | 67 822.00 | | 53 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 753 046.00 | | 25 531.00 | 2 753 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 778 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 141 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 146.00 | | | 603 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 117 132.00 | | 24 714.00 | 2 117 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 767.00 | | 816.00 | 32 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 447 925.00 | 132 555.00 | | 1 447 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257.00 | 129.00 | | 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 447 668.00 | 132 426.00 | | 1 447 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 229.00 | | | 6 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 728.00 | 479 728.00 | | 479 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 401.00 | 112 401.00 | | 112 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 959.00 | 95 959.00 | | 95 959.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 584.00 | | 33 584.00 | 33 584.00 |
UX Autres créances clients | 36 164.00 | 36 164.00 | | 36 164.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 486.00 | 1 486.00 | | 1 486.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VB T. V. A. | 20 945.00 | 20 945.00 | | 20 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 626 556.00 | 251 271.00 | 375 286.00 | 626 556.00 |
VI Groupe et associés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 245 068.00 | | | 245 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 331.00 | 7 331.00 | | 7 331.00 |
VP Divers | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 613.00 | 12 613.00 | | 12 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 144.00 | 82 144.00 | | 82 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 504.00 | 86 504.00 | | 86 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 416.00 | 235 833.00 | 33 584.00 | 269 416.00 |
VW T.V.A. | 9 024.00 | 9 024.00 | | 9 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 209.00 | 965 924.00 | 375 286.00 | 1 341 209.00 |