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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 645.00 | 256.00 | 388.00 | 645.00 |
AH Fonds commercial | 602 501.00 | | 602 501.00 | 602 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 101 770.00 | 917 300.00 | 184 470.00 | 1 101 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 998 163.00 | 530 367.00 | 467 795.00 | 998 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 199.00 | | 17 199.00 | 17 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 753 045.00 | 1 447 924.00 | 1 305 120.00 | 2 753 045.00 |
BT Marchandises | 562 979.00 | | 562 979.00 | 562 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 501.00 | | 22 501.00 | 22 501.00 |
BZ Autres créances | 130 887.00 | 2 229.00 | 128 658.00 | 130 887.00 |
CF Disponibilités | 611 615.00 | | 611 615.00 | 611 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 601.00 | | 54 601.00 | 54 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 382 586.00 | 2 229.00 | 1 380 356.00 | 1 382 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 632.00 | 1 450 154.00 | 2 685 477.00 | 4 135 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 000.00 | | | 368 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 506 126.00 | | | 506 126.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 185.00 | | | 8 185.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
DG Autres réserves | 22 213.00 | | | 22 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
DL TOTAL (I) | 985 863.00 | | | 985 863.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 491.00 | | | 872 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 957.00 | | | 625 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 695 613.00 | | | 1 695 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 477.00 | | | 2 685 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 780.00 | | | 1 069 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 560.00 | | | 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 315 880.00 | | 9 315 880.00 | 9 315 880.00 |
FD Production vendue biens | 1 030 885.00 | | 1 030 885.00 | 1 030 885.00 |
FG Production vendue services | 130 899.00 | | 130 899.00 | 130 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 477 665.00 | | 10 477 665.00 | 10 477 665.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 498 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 536 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 692 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 149.00 | |
GE Autres charges | | | 5 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 393 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 828.00 | | | 3 828.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 955.00 | | | 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 780.00 | | | -5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 409.00 | | | 23 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 512 285.00 | | | 10 512 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 444 463.00 | | | 10 444 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 822.00 | | | 67 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 682 625.00 | | 72 612.00 | 2 682 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 191.00 | 2 753 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 603 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 191.00 | 2 117 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 603 146.00 | | | 603 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 019.00 | | 71 305.00 | 2 048 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 460.00 | | 1 307.00 | 31 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 259 967.00 | 190 149.00 | 2 191.00 | 1 259 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | 129.00 | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 259 839.00 | 190 020.00 | 2 191.00 | 1 259 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 958.00 | 625 958.00 | | 625 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 767.00 | | 32 767.00 | 32 767.00 |
UX Autres créances clients | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 871 931.00 | 246 097.00 | 616 661.00 | 871 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 888.00 | 130 888.00 | | 130 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 602.00 | 54 602.00 | | 54 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 758.00 | 207 991.00 | 32 767.00 | 240 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 695 614.00 | 1 069 780.00 | 616 661.00 | 1 695 614.00 |