| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 2 770.00 | 230.00 | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
AN Terrains | 79 906.00 | 26 100.00 | 53 806.00 | 79 906.00 |
AP Constructions | 143 101.00 | 56 228.00 | 86 873.00 | 143 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 47 158.00 | 1 223.00 | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 165 093.00 | 906 995.00 | 258 098.00 | 1 165 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 728.00 | 1 039 251.00 | 824 476.00 | 1 863 728.00 |
BT Marchandises | 1 660 609.00 | 11 521.00 | 1 649 088.00 | 1 660 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 989 289.00 | 19 970.00 | 969 319.00 | 989 289.00 |
BZ Autres créances | 563 988.00 | | 563 988.00 | 563 988.00 |
CF Disponibilités | 35 395.00 | | 35 395.00 | 35 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 254 562.00 | 31 491.00 | 3 223 070.00 | 3 254 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 118 290.00 | 1 070 742.00 | 4 047 547.00 | 5 118 290.00 |
CU Autres participations | 224 693.00 | | 224 693.00 | 224 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 965 585.00 | 1 761 003.00 | | 1 965 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 754.00 | 204 582.00 | | 194 754.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 340.00 | 2 053 585.00 | | 2 248 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 630 348.00 | 304 235.00 | | 630 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 427.00 | 65 654.00 | | 65 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 648 604.00 | 777 163.00 | | 648 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 485.00 | 461 250.00 | | 430 485.00 |
EA Autres dettes | 22 384.00 | 14 987.00 | | 22 384.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 799 207.00 | 1 625 248.00 | | 1 799 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 047 547.00 | 3 678 834.00 | | 4 047 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 490.00 | 1 574 916.00 | | 1 671 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 057 394.00 | | 7 057 394.00 | 7 057 394.00 |
FG Production vendue services | 347 999.00 | | 347 999.00 | 347 999.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405 393.00 | | 7 405 393.00 | 7 405 393.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 436 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 303 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 122 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 983.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 889.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 916.00 | |
GE Autres charges | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 295 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 490.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 373.00 | 18 550.00 | | 6 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 373.00 | 18 550.00 | | 6 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 146.00 | 12 267.00 | | 7 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 762.00 | | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 909.00 | 12 267.00 | | 7 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 536.00 | 6 282.00 | | -1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 409.00 | 30 835.00 | | 25 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 532 020.00 | 7 102 638.00 | | 7 532 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 337 265.00 | 6 898 055.00 | | 7 337 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 754.00 | 204 582.00 | | 194 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 992.00 | | 132 058.00 | 1 735 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 762.00 | 225 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 321.00 | 1 863 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 559.00 | 201 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 436 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 964.00 | | 3 000.00 | 201 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 356 386.00 | | 80 098.00 | 1 356 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 643.00 | | 48 960.00 | 177 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 958 922.00 | 83 889.00 | 3 559.00 | 958 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 559.00 | 2 770.00 | 3 559.00 | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 363.00 | 81 119.00 | | 955 363.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 521.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 428.00 | 6 395.00 | 6 853.00 | 20 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 190.00 | 17 916.00 | 7 615.00 | 21 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 190.00 | 17 916.00 | 7 615.00 | 21 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 916.00 | 6 853.00 | |
UG ‐ Financières | | | 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 648 605.00 | 648 605.00 | | 648 605.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 043.00 | 191 043.00 | | 191 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 433.00 | 134 433.00 | | 134 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 385.00 | 22 385.00 | | 22 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 965 326.00 | | | 965 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 963.00 | | | 23 963.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
VC Groupe et associés | 55 221.00 | | | 55 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 594.00 | 395 594.00 | | 395 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 754.00 | 107 037.00 | 127 717.00 | 234 754.00 |
VI Groupe et associés | 65 428.00 | 65 428.00 | | 65 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 866.00 | | | 101 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 74 442.00 | | | 74 442.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 038.00 | | | 7 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 839.00 | | | 424 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 559 704.00 | 1 534 594.00 | 25 110.00 | 1 559 704.00 |
VW T.V.A. | 100 119.00 | 100 119.00 | | 100 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 799 208.00 | 1 671 491.00 | 127 717.00 | 1 799 208.00 |