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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 3 200.00 | 6 950.00 | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
AN Terrains | 79 906.00 | 38 910.00 | 40 996.00 | 79 906.00 |
AP Constructions | 143 101.00 | 77 696.00 | 65 405.00 | 143 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 366 223.00 | 1 067 595.00 | 298 628.00 | 1 366 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 078 010.00 | 1 235 784.00 | 842 225.00 | 2 078 010.00 |
BT Marchandises | 1 718 999.00 | | 1 718 999.00 | 1 718 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 066 092.00 | 83 353.00 | 982 738.00 | 1 066 092.00 |
BZ Autres créances | 1 416 633.00 | | 1 416 633.00 | 1 416 633.00 |
CF Disponibilités | 198 643.00 | | 198 643.00 | 198 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 405 126.00 | 83 353.00 | 4 321 772.00 | 4 405 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 483 136.00 | 1 319 137.00 | 5 163 998.00 | 6 483 136.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 024.00 | | | 100 024.00 |
CU Autres participations | 224 693.00 | | 224 693.00 | 224 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 554 970.00 | 2 334 196.00 | | 2 554 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 495.00 | 220 773.00 | | 167 495.00 |
DL TOTAL (I) | 2 810 465.00 | 2 642 970.00 | | 2 810 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 941 575.00 | 430 946.00 | | 941 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 762.00 | 48 092.00 | | 4 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 911 509.00 | 975 571.00 | | 911 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 943.00 | 377 940.00 | | 394 943.00 |
EA Autres dettes | 100 742.00 | 61 119.00 | | 100 742.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 353 533.00 | 1 896 760.00 | | 2 353 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 163 998.00 | 4 539 730.00 | | 5 163 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 680 400.00 | 1 662 498.00 | | 1 680 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 332 016.00 | | 7 332 016.00 | 7 332 016.00 |
FG Production vendue services | 383 011.00 | | 383 011.00 | 383 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 715 027.00 | | 7 715 027.00 | 7 715 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 758 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 433 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 382 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 257.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 603.00 | |
GE Autres charges | | | 6 875.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 607 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 502.00 | 1 005.00 | | 5 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000.00 | 1 880.00 | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 502.00 | 2 885.00 | | 90 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 760.00 | 7 016.00 | | 11 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 553.00 | 1 000.00 | | 93 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 313.00 | 8 016.00 | | 105 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 811.00 | -5 131.00 | | -14 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 381.00 | 27 082.00 | | 45 381.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 934 186.00 | 7 275 460.00 | | 7 934 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 766 691.00 | 7 054 686.00 | | 7 766 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 495.00 | 220 773.00 | | 167 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 652.00 | | 164 176.00 | 2 022 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 818.00 | 2 078 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 818.00 | 1 637 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 405.00 | | 7 151.00 | 201 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 589 407.00 | | 157 025.00 | 1 589 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 841.00 | | | 231 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 791.00 | 102 258.00 | 15 265.00 | 1 148 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 200.00 | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 145 791.00 | 102 058.00 | 15 265.00 | 1 145 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 73 750.00 | 9 603.00 | | 73 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 750.00 | 9 603.00 | 25 000.00 | 98 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 750.00 | 9 603.00 | 25 000.00 | 98 750.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 603.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 911 509.00 | 911 509.00 | | 911 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 645.00 | 172 645.00 | | 172 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 966 068.00 | 966 068.00 | | 966 068.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 024.00 | | 100 024.00 | 100 024.00 |
VB T. V. A. | 8 120.00 | 8 120.00 | | 8 120.00 |
VC Groupe et associés | 984 899.00 | 984 899.00 | | 984 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 421.00 | 207 288.00 | 560 202.00 | 880 421.00 |
VI Groupe et associés | 4 763.00 | 4 763.00 | | 4 763.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 680 000.00 | | | 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 391.00 | | | 197 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423 614.00 | 423 614.00 | | 423 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 494 630.00 | 2 387 459.00 | 107 171.00 | 2 494 630.00 |
VW T.V.A. | 105 882.00 | 105 882.00 | | 105 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 353 533.00 | 1 680 401.00 | 560 202.00 | 2 353 533.00 |