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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 710.00 | 4 531.00 | 6 178.00 | 10 710.00 |
AH Fonds commercial | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
AN Terrains | 79 906.00 | 47 450.00 | 32 456.00 | 79 906.00 |
AP Constructions | 143 101.00 | 92 008.00 | 51 093.00 | 143 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 182 333.00 | 919 671.00 | 262 661.00 | 1 182 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 985.00 | 1 112 044.00 | 562 941.00 | 1 674 985.00 |
BT Marchandises | 1 972 085.00 | 86 050.00 | 1 886 034.00 | 1 972 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 582.00 | 79 572.00 | 637 010.00 | 716 582.00 |
BZ Autres créances | 1 804 257.00 | | 1 804 257.00 | 1 804 257.00 |
CF Disponibilités | 1 579 858.00 | | 1 579 858.00 | 1 579 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 092 428.00 | 165 623.00 | 5 926 805.00 | 6 092 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 767 414.00 | 1 277 667.00 | 6 489 746.00 | 7 767 414.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 477 416.00 | | | 1 477 416.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 257.00 | 8 000.00 | | 21 257.00 |
DG Autres réserves | 1 704 361.00 | 1 452 465.00 | | 1 704 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 688 078.00 | 265 153.00 | | 1 688 078.00 |
DL TOTAL (I) | 3 913 697.00 | 2 225 619.00 | | 3 913 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 940 999.00 | 836 837.00 | | 940 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 757.00 | 6 907.00 | | 3 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 793.00 | 1 137 821.00 | | 672 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 110.00 | 449 673.00 | | 533 110.00 |
EA Autres dettes | 425 387.00 | 112 612.00 | | 425 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 576 048.00 | 2 543 853.00 | | 2 576 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 489 746.00 | 4 769 472.00 | | 6 489 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 910 307.00 | 2 045 534.00 | | 1 910 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 027 028.00 | | 10 027 028.00 | 10 027 028.00 |
FG Production vendue services | 385 521.00 | | 385 521.00 | 385 521.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 412 550.00 | | 10 412 550.00 | 10 412 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 427 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 659 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 550 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 050.00 | |
GE Autres charges | | | 17 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 106 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 338 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 150.00 | 7 253.00 | | 13 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 713 500.00 | 114 200.00 | | 1 713 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 726 650.00 | 121 453.00 | | 1 726 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 377.00 | 31 053.00 | | 28 377.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 219 693.00 | 89 851.00 | | 219 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 070.00 | 120 905.00 | | 248 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 478 579.00 | 548.00 | | 1 478 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 005.00 | 80 536.00 | | 129 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 181 569.00 | 9 437 440.00 | | 12 181 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 493 491.00 | 9 172 286.00 | | 10 493 491.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 688 078.00 | 265 153.00 | | 1 688 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 845 815.00 | | 48 863.00 | 1 845 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 219 694.00 | 12 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219 694.00 | 1 674 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 453 723.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 556.00 | | 560.00 | 208 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 405 419.00 | | 48 303.00 | 1 405 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 841.00 | | | 231 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 041 982.00 | 70 062.00 | | 1 041 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 632.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 038 082.00 | 69 430.00 | | 1 038 082.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 86 051.00 | | |
6T Sur comptes clients | 81 301.00 | | 1 728.00 | 81 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 301.00 | 86 051.00 | 1 728.00 | 81 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 301.00 | 86 051.00 | 1 728.00 | 81 301.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 051.00 | 1 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 793.00 | 672 793.00 | | 672 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 827.00 | 163 827.00 | | 163 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 538.00 | 171 538.00 | | 171 538.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 959.00 | 51 959.00 | | 51 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 425 388.00 | 425 388.00 | | 425 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 621 096.00 | 621 096.00 | | 621 096.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 288.00 | 2 288.00 | | 2 288.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 487.00 | | 95 487.00 | 95 487.00 |
VB T. V. A. | 86 682.00 | 86 682.00 | | 86 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 929.00 | | 1 381 929.00 | 1 381 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 696.00 | 274 955.00 | 665 741.00 | 940 696.00 |
VI Groupe et associés | 3 758.00 | 3 758.00 | | 3 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 810.00 | | | 265 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 359.00 | 333 359.00 | | 333 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 644.00 | 19 644.00 | | 19 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 547 631.00 | 1 063 068.00 | 1 484 563.00 | 2 547 631.00 |
VW T.V.A. | 136 594.00 | 136 594.00 | | 136 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 576 049.00 | 1 910 307.00 | 665 741.00 | 2 576 049.00 |