| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
AN Terrains | 79 906.00 | 34 640.00 | 45 266.00 | 79 906.00 |
AP Constructions | 143 101.00 | 70 540.00 | 72 561.00 | 143 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 318 017.00 | 992 228.00 | 325 788.00 | 1 318 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 652.00 | 1 148 791.00 | 873 861.00 | 2 022 652.00 |
BT Marchandises | 1 756 807.00 | 25 000.00 | 1 731 807.00 | 1 756 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 015 850.00 | 73 750.00 | 942 099.00 | 1 015 850.00 |
BZ Autres créances | 729 386.00 | | 729 386.00 | 729 386.00 |
CF Disponibilités | 248 458.00 | | 248 458.00 | 248 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 116.00 | | 14 116.00 | 14 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 619.00 | 98 750.00 | 3 665 869.00 | 3 764 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 787 272.00 | 1 247 541.00 | 4 539 730.00 | 5 787 272.00 |
CR Parts à plus d’un an | 282 767.00 | | | 282 767.00 |
CU Autres participations | 224 693.00 | | 224 693.00 | 224 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 334 196.00 | 2 160 340.00 | | 2 334 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 773.00 | 173 856.00 | | 220 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 642 970.00 | 2 422 196.00 | | 2 642 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 946.00 | 550 140.00 | | 430 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 092.00 | 60 253.00 | | 48 092.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 571.00 | 446 778.00 | | 975 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 940.00 | 405 521.00 | | 377 940.00 |
EA Autres dettes | 61 119.00 | 30 080.00 | | 61 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 760.00 | 1 492 774.00 | | 1 896 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 539 730.00 | 3 914 970.00 | | 4 539 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 662 498.00 | 1 295 116.00 | | 1 662 498.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 779 265.00 | | 6 779 265.00 | 6 779 265.00 |
FG Production vendue services | 343 277.00 | | 343 277.00 | 343 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 122 542.00 | | 7 122 542.00 | 7 122 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 171 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 223 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -211 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 306 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 127 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 103.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 576.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 832.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 014 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 778.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 778.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 986.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 005.00 | 4 575.00 | | 1 005.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 885.00 | 4 575.00 | | 2 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 016.00 | 4 783.00 | | 7 016.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 016.00 | 4 783.00 | | 8 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | -208.00 | | -5 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 082.00 | 5 236.00 | | 27 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 275 460.00 | 7 234 093.00 | | 7 275 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 054 686.00 | 7 060 237.00 | | 7 054 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 773.00 | 173 856.00 | | 220 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 927 493.00 | | 108 749.00 | 1 927 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 590.00 | 2 022 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 590.00 | 1 589 407.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 405.00 | | | 201 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500 248.00 | | 102 749.00 | 1 500 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 841.00 | | 6 000.00 | 225 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 647.00 | 84 734.00 | 13 590.00 | 1 077 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 647.00 | 84 734.00 | 13 590.00 | 1 074 647.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 508.00 | 25 000.00 | 11 508.00 | 11 508.00 |
6T Sur comptes clients | 56 174.00 | 17 577.00 | | 56 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 682.00 | 42 577.00 | 11 508.00 | 67 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 682.00 | 42 577.00 | 11 508.00 | 67 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 577.00 | 11 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 572.00 | 975 572.00 | | 975 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 191.00 | 154 191.00 | | 154 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 909.00 | 107 909.00 | | 107 909.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 066.00 | 15 066.00 | | 15 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 120.00 | 61 120.00 | | 61 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 927 350.00 | 927 350.00 | | 927 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 985.00 | 13 985.00 | | 13 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 88 500.00 | | 88 500.00 | 88 500.00 |
VB T. V. A. | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VC Groupe et associés | 194 267.00 | | 194 267.00 | 194 267.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 569.00 | 69 569.00 | | 69 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 361 378.00 | 127 117.00 | 234 261.00 | 361 378.00 |
VI Groupe et associés | 48 093.00 | 48 093.00 | | 48 093.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 271.00 | | | 189 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 889.00 | | | 152 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 111.00 | 60 111.00 | | 60 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 616.00 | 17 616.00 | | 17 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 486.00 | 424 486.00 | | 424 486.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 501.00 | 1 476 587.00 | 289 914.00 | 1 766 501.00 |
VW T.V.A. | 83 158.00 | 83 158.00 | | 83 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 760.00 | 1 662 499.00 | 234 261.00 | 1 896 760.00 |