| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 3 900.00 | 6 250.00 | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
AN Terrains | 79 906.00 | 43 180.00 | 36 726.00 | 79 906.00 |
AP Constructions | 143 101.00 | 84 852.00 | 58 249.00 | 143 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 48 382.00 | | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 029.00 | 861 668.00 | 272 361.00 | 1 134 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 845 815.00 | 1 041 982.00 | 803 833.00 | 1 845 815.00 |
BT Marchandises | 1 882 857.00 | | 1 882 857.00 | 1 882 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183 264.00 | 81 300.00 | 1 101 964.00 | 1 183 264.00 |
BZ Autres créances | 846 880.00 | | 846 880.00 | 846 880.00 |
CF Disponibilités | 133 937.00 | | 133 937.00 | 133 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 046 939.00 | 81 300.00 | 3 965 639.00 | 4 046 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 892 755.00 | 1 123 282.00 | 4 769 472.00 | 5 892 755.00 |
CR Parts à plus d’un an | 97 561.00 | | | 97 561.00 |
CU Autres participations | 224 693.00 | | 224 693.00 | 224 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 80 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 1 452 465.00 | 2 554 970.00 | | 1 452 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 153.00 | 167 495.00 | | 265 153.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 619.00 | 2 810 465.00 | | 2 225 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 837.00 | 941 575.00 | | 836 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 907.00 | 4 762.00 | | 6 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 062.00 | 911 509.00 | | 1 138 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 673.00 | 394 943.00 | | 449 673.00 |
EA Autres dettes | 112 371.00 | 100 742.00 | | 112 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 543 853.00 | 2 353 533.00 | | 2 543 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 472.00 | 5 163 998.00 | | 4 769 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 045 534.00 | 1 680 400.00 | | 2 045 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 789 703.00 | | 8 789 703.00 | 8 789 703.00 |
FG Production vendue services | 412 468.00 | | 412 468.00 | 412 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 202 171.00 | | 9 202 171.00 | 9 202 171.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 210 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 896 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -163 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 443 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 263 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 311 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 7 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 959 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 757.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 985.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 253.00 | 5 502.00 | | 7 253.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 200.00 | 85 000.00 | | 114 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 453.00 | 90 502.00 | | 121 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 053.00 | 11 760.00 | | 31 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 851.00 | 93 553.00 | | 89 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 905.00 | 105 313.00 | | 120 905.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 548.00 | -14 811.00 | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 536.00 | 45 381.00 | | 80 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 437 440.00 | 7 934 186.00 | | 9 437 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 172 286.00 | 7 766 691.00 | | 9 172 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 153.00 | 167 495.00 | | 265 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 078 010.00 | | 138 232.00 | 2 078 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 370 426.00 | 1 845 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 370 426.00 | 1 405 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 556.00 | | | 208 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 637 614.00 | | 138 232.00 | 1 637 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 841.00 | | | 231 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 784.00 | 86 772.00 | 280 574.00 | 1 235 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 200.00 | 700.00 | | 3 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 232 584.00 | 86 072.00 | 280 574.00 | 1 232 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 83 354.00 | | 2 053.00 | 83 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 354.00 | | 2 053.00 | 83 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 354.00 | | 2 053.00 | 83 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 053.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 062.00 | 1 138 062.00 | | 1 138 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 130 579.00 | 130 579.00 | | 130 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 088.00 | 35 088.00 | | 35 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 372.00 | 112 372.00 | | 112 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 147.00 | | 7 147.00 | 7 147.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 704.00 | 1 085 704.00 | | 1 085 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 713.00 | 15 713.00 | | 15 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 561.00 | | 97 561.00 | 97 561.00 |
VB T. V. A. | 100 920.00 | 100 920.00 | | 100 920.00 |
VC Groupe et associés | 228 790.00 | 228 790.00 | | 228 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 332.00 | 130 332.00 | | 130 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 706 506.00 | 208 188.00 | 448 766.00 | 706 506.00 |
VI Groupe et associés | 6 908.00 | 6 908.00 | | 6 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 915.00 | | | 173 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 552.00 | 500 552.00 | | 500 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 037 292.00 | 1 932 584.00 | 104 708.00 | 2 037 292.00 |
VW T.V.A. | 100 956.00 | 100 956.00 | | 100 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 543 853.00 | 2 045 535.00 | 448 766.00 | 2 543 853.00 |