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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AH Fonds commercial | 198 404.00 | | 198 404.00 | 198 404.00 |
AN Terrains | 79 906.00 | 30 370.00 | 49 536.00 | 79 906.00 |
AP Constructions | 143 101.00 | 63 384.00 | 79 717.00 | 143 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 382.00 | 47 796.00 | 585.00 | 48 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 857.00 | 933 727.00 | 295 130.00 | 1 228 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 927 493.00 | 1 078 278.00 | 849 214.00 | 1 927 493.00 |
BT Marchandises | 1 545 638.00 | 11 508.00 | 1 534 130.00 | 1 545 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 699.00 | 56 173.00 | 835 525.00 | 891 699.00 |
BZ Autres créances | 604 627.00 | | 604 627.00 | 604 627.00 |
CF Disponibilités | 87 529.00 | | 87 529.00 | 87 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 942.00 | | 3 942.00 | 3 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 133 437.00 | 67 681.00 | 3 065 755.00 | 3 133 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 060 930.00 | 1 145 959.00 | 3 914 970.00 | 5 060 930.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
CU Autres participations | 224 693.00 | | 224 693.00 | 224 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 2 160 340.00 | 1 965 585.00 | | 2 160 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 856.00 | 194 754.00 | | 173 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 196.00 | 2 248 340.00 | | 2 422 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 140.00 | 630 348.00 | | 550 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 253.00 | 65 427.00 | | 60 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 778.00 | 648 604.00 | | 446 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 521.00 | 430 485.00 | | 405 521.00 |
EA Autres dettes | 30 080.00 | 22 384.00 | | 30 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 957.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 492 774.00 | 1 799 207.00 | | 1 492 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 970.00 | 4 047 547.00 | | 3 914 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 295 116.00 | 1 671 490.00 | | 1 295 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 763 827.00 | | 6 763 827.00 | 6 763 827.00 |
FG Production vendue services | 355 279.00 | | 355 279.00 | 355 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 106.00 | | 7 119 106.00 | 7 119 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 136 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 970.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 257 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 156 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 324 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 616.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 180.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 045 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 058.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 575.00 | 6 373.00 | | 4 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 575.00 | 6 373.00 | | 4 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 783.00 | 7 146.00 | | 4 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 762.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783.00 | 7 909.00 | | 4 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -1 536.00 | | -208.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 236.00 | 25 409.00 | | 5 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 234 093.00 | 7 532 020.00 | | 7 234 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 060 237.00 | 7 337 265.00 | | 7 060 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 856.00 | 194 754.00 | | 173 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 729.00 | | 107 875.00 | 1 863 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 225 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 111.00 | 1 927 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 201 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 111.00 | 1 500 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 405.00 | | | 201 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 436 484.00 | | 107 875.00 | 1 436 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 225 841.00 | | | 225 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 039 254.00 | 83 137.00 | 44 111.00 | 1 039 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | 230.00 | | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 036 484.00 | 82 907.00 | 44 111.00 | 1 036 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 521.00 | 11 508.00 | 11 521.00 | 11 521.00 |
6T Sur comptes clients | 19 970.00 | 38 108.00 | 1 904.00 | 19 970.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 9 181.00 | 9 181.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 491.00 | 58 797.00 | 22 607.00 | 31 491.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 491.00 | 58 797.00 | 22 607.00 | 31 491.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 797.00 | 13 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 778.00 | 446 778.00 | | 446 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 626.00 | 169 626.00 | | 169 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 930.00 | 122 930.00 | | 122 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 081.00 | 30 081.00 | | 30 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
UX Autres créances clients | 824 291.00 | | | 824 291.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 409.00 | | | 67 409.00 |
VB T. V. A. | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VC Groupe et associés | 56 298.00 | | | 56 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 225 144.00 | 225 144.00 | | 225 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 324 996.00 | 127 339.00 | 197 657.00 | 324 996.00 |
VI Groupe et associés | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 758.00 | | | 159 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 827.00 | | | 92 827.00 |
VP Divers | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 021.00 | 28 021.00 | | 28 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409 578.00 | | | 409 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 416.00 | 1 432 860.00 | 68 556.00 | 1 501 416.00 |
VW T.V.A. | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 774.00 | 1 295 117.00 | 197 657.00 | 1 492 774.00 |