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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 252.00 | 52 155.00 | 12 097.00 | 64 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 889.00 | 102 509.00 | 23 380.00 | 125 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 910.00 | 154 665.00 | 210 245.00 | 364 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 101.00 | 27 540.00 | 216 561.00 | 244 101.00 |
BZ Autres créances | 33 050.00 | | 33 050.00 | 33 050.00 |
CF Disponibilités | 254 474.00 | | 254 474.00 | 254 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | 11 171.00 | 11 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 551 072.00 | 27 540.00 | 523 532.00 | 551 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 982.00 | 182 205.00 | 733 777.00 | 915 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 334 950.00 | | | 334 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 180.00 | | | 83 180.00 |
DL TOTAL (I) | 440 131.00 | | | 440 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 733.00 | | | 47 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 188.00 | | | 217 188.00 |
EA Autres dettes | 1 194.00 | | | 1 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 647.00 | | | 293 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 777.00 | | | 733 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 647.00 | | | 293 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 805.00 | | 13 145.00 | 361 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 040.00 | 364 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 040.00 | 190 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 036.00 | | 13 145.00 | 187 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 712.00 | 8 992.00 | 10 040.00 | 155 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 712.00 | 8 992.00 | 10 040.00 | 155 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 575.00 | 3 964.00 | | 23 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 575.00 | 3 964.00 | | 23 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 575.00 | 3 964.00 | | 23 575.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 964.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 597.00 | 109 597.00 | | 109 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | 5 550.00 | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 211 146.00 | | | 211 146.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 953.00 | | | 32 953.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | | | 189.00 |
VI Groupe et associés | 47 732.00 | 47 732.00 | | 47 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 782.00 | 13 782.00 | | 13 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 872.00 | 288 322.00 | 5 550.00 | 293 872.00 |
VW T.V.A. | 57 014.00 | 57 014.00 | | 57 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 646.00 | 293 646.00 | | 293 646.00 |