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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 892.00 | 56 517.00 | 15 376.00 | 71 892.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 608.00 | 89 229.00 | 29 380.00 | 118 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 269.00 | 145 745.00 | 219 523.00 | 365 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 217.00 | | 10 217.00 | 10 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 168.00 | 20 409.00 | 279 759.00 | 300 168.00 |
BZ Autres créances | 46 644.00 | | 46 644.00 | 46 644.00 |
CF Disponibilités | 143 639.00 | | 143 639.00 | 143 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 014.00 | | 4 014.00 | 4 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 681.00 | 20 409.00 | 484 273.00 | 504 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 950.00 | 166 154.00 | 703 796.00 | 869 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 131.00 | | | 328 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
DL TOTAL (I) | 440 572.00 | | | 440 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 528.00 | | | 27 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 696.00 | | | 235 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 225.00 | | | 263 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 796.00 | | | 703 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 225.00 | | | 263 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 909.00 | | 19 842.00 | 364 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 483.00 | 365 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 483.00 | 190 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 141.00 | | 19 842.00 | 190 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 664.00 | 10 564.00 | 19 483.00 | 154 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 664.00 | 10 564.00 | 19 483.00 | 154 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 540.00 | 679.00 | 7 811.00 | 27 540.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 540.00 | 679.00 | 7 811.00 | 27 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 540.00 | 679.00 | 7 811.00 | 27 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 679.00 | 7 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 527.00 | 27 527.00 | | 27 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 846.00 | 102 846.00 | | 102 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 092.00 | 50 092.00 | | 50 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 275 744.00 | | | 275 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 330.00 | | | 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 423.00 | | | 24 423.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | | | 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 637.00 | | | 45 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515.00 | | | 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 013.00 | | | 4 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 374.00 | 350 824.00 | 5 550.00 | 356 374.00 |
VW T.V.A. | 66 723.00 | 66 723.00 | | 66 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 224.00 | 263 224.00 | | 263 224.00 |