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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 714.00 | 39 380.00 | 9 335.00 | 48 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 847.00 | 109 956.00 | 20 891.00 | 130 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 330.00 | 149 336.00 | 204 994.00 | 354 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 577.00 | 4 451.00 | 233 127.00 | 237 577.00 |
BZ Autres créances | 16 329.00 | | 16 329.00 | 16 329.00 |
CF Disponibilités | 263 097.00 | | 263 097.00 | 263 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 868.00 | 4 451.00 | 528 417.00 | 532 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 198.00 | 153 786.00 | 733 411.00 | 887 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 306 003.00 | | | 306 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 635.00 | | | 172 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DL TOTAL (I) | 504 048.00 | | | 504 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 083.00 | | | 18 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 217.00 | | | 211 217.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 364.00 | | | 229 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 411.00 | | | 733 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 364.00 | | | 229 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 510.00 | | 570.00 | 363 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 750.00 | 354 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 750.00 | 179 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 741.00 | | 570.00 | 188 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 194.00 | 16 891.00 | 9 750.00 | 142 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 194.00 | 16 891.00 | 9 750.00 | 142 194.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 063.00 | 936.00 | 19 548.00 | 23 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 063.00 | 936.00 | 19 548.00 | 23 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 063.00 | 936.00 | 19 548.00 | 23 063.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 936.00 | 19 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 082.00 | 18 082.00 | | 18 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 165.00 | 112 165.00 | | 112 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 955.00 | 29 955.00 | | 29 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 232 236.00 | 232 236.00 | | 232 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 143.00 | 262 593.00 | 5 550.00 | 268 143.00 |
VW T.V.A. | 62 026.00 | 62 026.00 | | 62 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 363.00 | 229 363.00 | | 229 363.00 |