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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 292.00 | 62 032.00 | 11 260.00 | 73 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 608.00 | 96 812.00 | 21 796.00 | 118 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 669.00 | 158 844.00 | 207 825.00 | 366 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 615.00 | | 8 615.00 | 8 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 188.00 | 19 852.00 | 287 336.00 | 307 188.00 |
BZ Autres créances | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
CF Disponibilités | 285 508.00 | | 285 508.00 | 285 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 935.00 | 19 852.00 | 617 083.00 | 636 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 003 604.00 | 178 697.00 | 824 908.00 | 1 003 604.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 328 572.00 | | | 328 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 117.00 | | | 126 117.00 |
DL TOTAL (I) | 476 689.00 | | | 476 689.00 |
DP Provisions pour risques | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 962.00 | | | 55 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 383.00 | | | 259 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 346.00 | | | 315 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 908.00 | | | 824 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 346.00 | | | 315 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 580.00 | | 1 407 580.00 | 1 407 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 580.00 | | 1 407 580.00 | 1 407 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 778 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 099.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 873.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 002.00 | | | 37 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 087.00 | | | 36 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 887.00 | | | 24 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 330.00 | | | 1 454 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 213.00 | | | 1 328 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 117.00 | | | 126 117.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 268.00 | | 1 400.00 | 365 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 191 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 500.00 | | 1 400.00 | 190 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 745.00 | 13 098.00 | | 145 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 745.00 | 13 098.00 | | 145 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 32 872.00 | | |
6T Sur comptes clients | 20 408.00 | | 556.00 | 20 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 408.00 | | 556.00 | 20 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 408.00 | 32 872.00 | 556.00 | 20 408.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 873.00 | 556.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 962.00 | 55 962.00 | | 55 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 758.00 | 105 758.00 | | 105 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 807.00 | 58 807.00 | | 58 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 283 432.00 | 283 432.00 | | 283 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 755.00 | 23 755.00 | | 23 755.00 |
VB T. V. A. | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 695.00 | 30 695.00 | | 30 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 234.00 | 19 234.00 | | 19 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | 3 610.00 | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 362.00 | 342 812.00 | 5 550.00 | 348 362.00 |
VW T.V.A. | 75 582.00 | 75 582.00 | | 75 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 346.00 | 315 346.00 | | 315 346.00 |