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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 169 218.00 | | 169 218.00 | 169 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 543.00 | 48 404.00 | 6 139.00 | 54 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 104.00 | 83 969.00 | 31 135.00 | 115 104.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 415.00 | 132 372.00 | 212 042.00 | 344 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 365.00 | | 10 365.00 | 10 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 166.00 | 25 876.00 | 305 290.00 | 331 166.00 |
BZ Autres créances | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CF Disponibilités | 269 782.00 | | 269 782.00 | 269 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 064.00 | 25 876.00 | 589 188.00 | 615 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 479.00 | 158 249.00 | 801 230.00 | 959 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 304 689.00 | | | 304 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
DL TOTAL (I) | 500 056.00 | | | 500 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 333.00 | | | 28 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 835.00 | | | 266 835.00 |
EA Autres dettes | 992.00 | | | 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 174.00 | | | 301 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 230.00 | | | 801 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 167.00 | | | 300 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 403 086.00 | | 1 403 086.00 | 1 403 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 403 086.00 | | 1 403 086.00 | 1 403 086.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 761 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 073.00 | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 182 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 228 784.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 399.00 | | | 8 399.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 873.00 | | | 32 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 356.00 | | | 38 356.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 904.00 | | | 33 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 458.00 | | | 1 450 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 090.00 | | | 1 277 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 367.00 | | | 173 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 668.00 | | 20 211.00 | 366 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 465.00 | 344 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 465.00 | 169 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 218.00 | | | 169 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 900.00 | | 20 211.00 | 191 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 550.00 | | | 5 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 844.00 | 15 993.00 | 42 465.00 | 158 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 844.00 | 15 993.00 | 42 465.00 | 158 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 872.00 | | 32 872.00 | 32 872.00 |
6T Sur comptes clients | 19 852.00 | 6 073.00 | 49.00 | 19 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 852.00 | 6 073.00 | 49.00 | 19 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 725.00 | 6 073.00 | 32 921.00 | 52 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 073.00 | 49.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 32 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 332.00 | 28 332.00 | | 28 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 203.00 | 107 203.00 | | 107 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 989.00 | 43 989.00 | | 43 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 420.00 | 35 420.00 | | 35 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 550.00 | | 5 550.00 | 5 550.00 |
UX Autres créances clients | 300 181.00 | 300 181.00 | | 300 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VB T. V. A. | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VC Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014.00 | 4 007.00 | 1 007.00 | 5 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 008.00 | | | 8 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 850.00 | 8 850.00 | | 8 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 468.00 | 334 918.00 | 5 550.00 | 340 468.00 |
VW T.V.A. | 71 371.00 | 71 371.00 | | 71 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 174.00 | 300 167.00 | 1 007.00 | 301 174.00 |